Keefe, Bruyette & Woods duy trì đánh giá Outperform đối với cổ phiếu Prosperity Bancshares

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods (KBW) vừa tái khẳng định đánh giá Outperform và mức giá mục tiêu 90,00 USD đối với Prosperity Bancshares (NYSE:PB) sau thông báo thương vụ mua lại gần đây của ngân hàng này.

Prosperity Bancshares mới đây đã công bố việc mua lại Southwest Bancshares có trụ sở tại San Antonio trong một thương vụ toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá 269 triệu USD. Giao dịch này tiếp nối thương vụ mua lại ABHC hoàn tất vào tháng 7 năm 2025, bổ sung thêm 2,4 tỷ USD tài sản ở khu vực Trung Texas. Ngân hàng có vốn hóa thị trường 6,18 tỷ USD này duy trì hồ sơ bảo thủ với hệ số beta 0,74, cho thấy mức biến động thấp hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó.

KBW lưu ý rằng thương vụ này tập trung vào quy mô và mật độ hơn là tác động đáng kể đến thu nhập, với mức tăng EPS dự kiến là 2,5%. Công ty đánh giá tích cực các thương vụ mua lại nhỏ hơn này vì chúng giúp hỗ trợ rủi ro giảm giá đối với tăng trưởng chậm hơn mà không gây ra rủi ro đáng kể.

Bao gồm cả thương vụ mua lại Southwest và cơ sở kinh tế cập nhật của KBW dự đoán các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn, công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập cho Prosperity Bancshares xuống 5,70 USD cho năm 2025 và 6,48 USD cho năm 2026, đồng thời đưa ra ước tính hoàn chỉnh cho năm 2027 là 7,00 USD.

Prosperity Bancshares hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 1,5 lần giá trị sổ sách hữu hình và tỷ lệ P/E là 11,87, với ngân hàng dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý ba vào thứ Tư, ngày 29 tháng 10. Các chỉ số định giá hấp dẫn và lịch sử cổ tức mạnh mẽ của cổ phiếu là một trong số nhiều chỉ báo tích cực được xác định trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Prosperity Bancshares đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025 với một bất ngờ nhỏ, ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,42 USD, vượt dự báo 1,41 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, đạt 310,7 triệu USD so với mức dự kiến 314,98 triệu USD. Về các thương vụ mua lại, Prosperity Bancshares đã thông báo sẽ mua lại Southwest Bancshares ở San Antonio với giá 269 triệu USD. Điều này tiếp nối thương vụ mua lại trước đó của American Bank Holding Corp., đã củng cố sự hiện diện của ngân hàng trong khu vực San Antonio.

Các nhà phân tích đã cập nhật đánh giá của họ trước những diễn biến này. DA Davidson duy trì đánh giá Neutral với mức giá mục tiêu 75,00 USD, phản ánh thông báo mua lại gần đây. RBC Capital tái khẳng định đánh giá Sector Perform với mức giá mục tiêu 78,00 USD, ghi nhận thương vụ mua lại là một động thái vững chắc. Trong khi đó, Jefferies điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 85,00 USD từ 90,00 USD, viện dẫn tăng trưởng cho vay chậm hơn nhưng vẫn duy trì đánh giá Buy. Những cập nhật này cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều góc nhìn về các hoạt động gần đây của Prosperity Bancshares.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.