17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Năm, nhà phân tích Ann Duignan của JPMorgan đã cập nhật triển vọng của công ty về Trimble Navigation (NASDAQ: TRMB), Tăng Tỷ Trọng giá mục tiêu từ 92,00 đô la lên 94,00 đô la và duy trì xếp hạng Quá tải đối với cổ phiếu. Nhà phân tích đã trích dẫn một hướng dẫn thận trọng và dự kiến cải thiện doanh thu và thu nhập hàng quý trong suốt năm 2025 là những yếu tố có thể thúc đẩy việc tiếp tục xếp hạng lại cổ phiếu. Công ty, hiện được định giá 18,6 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 77,78 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với những thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Trimble Navigation đã báo cáo thu nhập quý IV phù hợp với kỳ vọng, với doanh thu đáng kể được bù đắp một phần bởi tăng lương thay đổi và hoa hồng bán hàng. Điều này dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) một cent ở mức 0,89 đô la. Hướng dẫn năm tài chính 2025 của công ty đã nâng cao kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận hoạt động, trong khi điểm giữa của hướng dẫn hàng đầu vẫn không thay đổi bất chấp những cơn gió ngược ngoại hối bổ sung.
Doanh thu của công ty tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (17% hữu cơ) lên 983 triệu đô la trong quý, vượt qua phạm vi hướng dẫn từ 925-965 triệu đô la và ước tính đồng thuận là 945 triệu đô la. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,258 tỷ đô la. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP quý IV cũng tăng đáng kể khoảng 450 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 28,8%. Hiệu suất mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản ấn tượng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67,59% và Điểm sức khỏe tài chính "TỐT" là 2,62 theo InvestingPro, cung cấp 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính của Trimble.
Đối với năm 2025, Trimble Navigation đã đưa ra hướng dẫn EPS không theo GAAP từ 2,76 đô la đến 2,98 đô la, với điểm trung bình là 2,87 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận là 2,89 đô la. Doanh thu dự kiến sẽ giảm 6-9% so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng trưởng hữu cơ từ 2-5%, dẫn đến dự báo 3,37-3,47 tỷ USD, với mức trung bình là 3,42 tỷ USD, so với mức đồng thuận là 3,44 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP dự kiến là từ 26,2% đến 27,2%. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận giá 34,73% trong sáu tháng qua. Để phân tích sâu hơn và các chỉ số định giá, bao gồm bội số EV/EBITDA của công ty là 26,8 lần, hãy truy cập InvestingPro để đánh giá sức khỏe tài chính đầy đủ và thông tin chi tiết của chuyên gia.
Triển vọng cho quý đầu tiên của năm 2025 dự đoán doanh thu sẽ giảm 14-17% so với cùng kỳ năm ngoái, với các số liệu hữu cơ dao động từ giảm 2% đến tăng 2% và doanh thu dự kiến từ 794-824 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động được dự báo ở mức 22,4-23,7% và EPS ước tính ở mức 0,55-0,61 USD. Quý đầu tiên dự kiến sẽ là quý yếu nhất trong năm do sự thay đổi lịch, với phân phối EPS hàng năm dự kiến là 20% / 21% / 26% / 33% trong bốn quý.
Duignan đã điều chỉnh ước tính EPS cả năm 2025 và 2026 lần lượt là 2,87 đô la (giảm 2 xu so với ước tính trước đó) và 3,41 đô la (không thay đổi). Mục tiêu giá tháng 12 năm 2025 là 94 đô la dựa trên khoảng 28 lần tỷ lệ giá trên thu nhập của năm tài chính, cao hơn một bội số so với định giá hiện tại nhưng thận trọng là một bội số thấp hơn bội số hỗn hợp sử dụng phần mềm và phần cứng.
Trong các tin tức gần đây khác, Trimble Inc. đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,89 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,88 đô la. Doanh thu trong quý đạt 983,4 triệu đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 17% trên cơ sở hữu cơ, đánh bại mức dự kiến 946,62 triệu đô la. Doanh thu định kỳ hàng năm tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,26 tỷ USD. Trong quý đầu tiên của năm 2025, Trimble dự kiến doanh thu từ 794 triệu đô la đến 824 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh dao động từ 0,55 đô la đến 0,61 đô la. Hướng dẫn cả năm 2025 dự kiến doanh thu từ 3,37 tỷ đô la đến 3,47 tỷ đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh từ 2,76 đô la đến 2,98 đô la. Ngoài ra, Hội đồng quản trị của Trimble đã cho phép một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi hoàn thành việc thoái vốn kinh doanh di động gần đây khi công ty tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.