Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Owens Corning (NYSE: OC), một công ty chuyên về vật liệu cách nhiệt, lợp mái và vật liệu tổng hợp sợi thủy tinh. Nhà phân tích của công ty đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 185,00 đô la, tăng từ 180,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Điều chỉnh này phản ánh ước tính tinh chỉnh về doanh số bán hàng của công ty trong phân khúc Tấm lợp và đánh giá lại chi phí của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 147,37 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 161 đô la đến 235 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được đánh giá là "TỐT".
Nhà phân tích tại Evercore ISI lưu ý rằng ước tính doanh số bán hàng sửa đổi cho Tấm lợp được thực hiện để tính đến việc phân bổ lại các doanh nghiệp từ phân khúc Vật liệu tổng hợp. Việc phân bổ lại này dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 130 triệu đô la doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2025, với tổng doanh thu ước tính khoảng 535 triệu đô la cho cả năm. Sự điều chỉnh này đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng chi phí dự kiến của công ty sau khi ban lãnh đạo của Owens Corning làm rõ. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với doanh thu 11 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh gần 30%. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 12 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty.
Ban lãnh đạo đã làm rõ rằng hướng dẫn chi phí doanh nghiệp dự báo cho năm tài chính 2025, dao động từ 240 triệu đô la đến 260 triệu đô la, có nghĩa là tác động EBITDA chứ không phải EBIT, như các nhà phân tích giả định ban đầu. Do đó, gánh nặng chi phí của doanh nghiệp đối với dòng EBIT cho năm tài chính 2025 hiện được dự báo là 337 triệu đô la, cao hơn so với 240 triệu đô la được mô hình trước đó. Sự gia tăng này phần lớn là do các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh GR sẽ không được phân loại trong các hoạt động ngừng hoạt động.
Nhìn về phía trước năm tài chính 2026, Evercore ISI dự đoán rằng chi phí của công ty sẽ giảm sau khi hoàn thành, dự kiến con số là 275 triệu đô la so với 337 triệu đô la dự kiến cho năm trước. Tuy nhiên, một số chi phí được cho là vẫn tồn tại.
Những ước tính sửa đổi này đã dẫn đến sự gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của Owens Corning. Công ty hiện dự báo EPS là 14,80 đô la cho năm tài chính 2025, tăng so với ước tính trước đó là 14,39 đô la và EPS là 15,80 đô la cho năm tài chính 2026, tăng so với ước tính trước đó là 15,20 đô la. Mục tiêu giá mới là 185 đô la dựa trên bội số của 12,5 lần ước tính EPS trong mười hai tháng là 14,80 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, Owens Corning đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS đã điều chỉnh là 3,22 đô la, vượt qua dự báo 2,90 đô la. Công ty cũng công bố doanh thu 2,84 tỷ đô la, vượt trội so với dự kiến 2,78 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý. Bất chấp những kết quả tích cực này, các nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Giữ đối với Owens Corning, trích dẫn các điều kiện thị trường cuối cùng ổn định và điều chỉnh ước tính EPS của họ giảm 2,00 đô la cho năm hiện tại và năm sau. RBC Capital Markets, trong khi duy trì xếp hạng Outperform, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Owens Corning từ 224,00 đô la lên 212,00 đô la, phản ánh dự báo EPS thấp hơn 6% cho năm tài chính 2025. Sự điều chỉnh này là do sự chuyển đổi của hoạt động kinh doanh Gia cố kính sang các hoạt động ngừng hoạt động và những thách thức đang diễn ra trong phân khúc Cửa ra vào. Trong những thay đổi lãnh đạo, Owens Corning đã thăng chức Gina Beredo lên Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Hành chính và Tổng Cố vấn, nêu bật vai trò của cô trong các thương vụ mua lại và thoái vốn chiến lược. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Owens Corning trong việc điều hướng các thách thức thị trường đồng thời tập trung vào tăng trưởng chiến lược và sự xuất sắc trong lãnh đạo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.