Hôm thứ Năm, DA Davidson đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Southland Holdings (NYSE: SLND), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty từ 6,00 đô la xuống còn 4,00 đô la. Mặc dù thay đổi mục tiêu giá, công ty vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau các điều chỉnh quý III của Southland Holdings và công việc đang diễn ra để hoàn thành danh mục đầu tư kế thừa của mình.
Nhà phân tích từ DA Davidson bày tỏ sự cần thiết của Southland Holdings để chứng minh sự tiến bộ hơn nữa trong danh mục đầu tư kế thừa của mình và thiết lập một con đường rõ ràng hơn để đạt được kết quả nhất quán và có lợi nhuận. Mục tiêu giá mới dựa trên lần lượt 9 lần và 6 lần ước tính EBITDA năm 2025 và 2026 của công ty. Việc đánh giá lại được đưa ra để đáp ứng với những điều chỉnh đáng kể được thực hiện trong quý thứ ba và công việc dự kiến sẽ tiếp tục trong năm tới, điều này làm tăng thêm sự không chắc chắn cho mô hình và kỳ vọng của công ty.
Giá trị sổ sách hữu hình của Southland Holdings đứng ở mức 3,22 USD/cổ phiếu vào cuối quý III, mặc dù cao hơn mức giao dịch hiện tại, nhưng đã giảm từ 5,37 USD/cổ phiếu vào cuối năm 2023. Nhà phân tích cũng lưu ý rằng tổn thất trong tương lai có thể xảy ra theo mô hình hiện tại của họ.
Phân tích tài chính bao gồm số dư tiền mặt dự kiến sẽ được thu thập, bao gồm thông qua giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc thu các quỹ này không được đảm bảo, cho thấy mức độ rủi ro trong dự báo tài chính của công ty.
Trong một tin tức khác gần đây, Southland Holdings Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý III/2024, cho thấy doanh thu giảm đáng kể và lỗ ròng. Doanh thu quý 3 của công ty đứng ở mức 173 triệu đô la, giảm từ 312 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước, dẫn đến khoản lỗ gộp là 51 triệu đô la. Bất chấp những khoản lỗ này, Southland Holdings đã kết thúc quý với lượng tồn đọng mạnh mẽ là 2,74 tỷ đô la, phần lớn là do các dự án cốt lõi mới dự kiến sẽ tăng lợi nhuận trong tương lai.
Các mảng Dân dụng và Giao thông vận tải của công ty báo cáo tổng lỗ lần lượt là 18 triệu đô la và 33 triệu đô la. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn lạc quan về các sáng kiến chiến lược của công ty và dự đoán lợi nhuận sẽ phục hồi vào năm 2025, được hỗ trợ bởi dự án cốt lõi tồn đọng mạnh mẽ trị giá 2,5 tỷ đô la.
Ngoài những diễn biến này, Southland Holdings đã hoàn tất giao dịch bất động sản trị giá 42,5 triệu USD và khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp trị giá 160 triệu USD, kéo dài thời hạn nợ đến năm 2028 để tăng cường thanh khoản. Công ty cũng dự đoán dòng tiền từ các giải quyết tranh chấp đang diễn ra và dự kiến sẽ hoàn thành đáng kể lượng tồn đọng kế thừa vào cuối năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Southland Holdings (NYSE: SLND), phù hợp với triển vọng thận trọng của DA Davidson. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 120,26 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Southland Holdings đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -12,59%. Sự sụt giảm ngắn hạn này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, vì cổ phiếu đã giảm đáng kể trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là -60,63%.
Các chỉ số tài chính từ InvestingPro tiết lộ rằng Southland Holdings hiện không có lãi, với biên lợi nhuận gộp âm -4,82% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip rằng công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp yếu.
Bất chấp những thách thức này, một mẹo của InvestingPro cho thấy định giá của Southland Holdings ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể được các nhà đầu tư định hướng giá trị quan tâm. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, có khả năng cung cấp một số linh hoạt tài chính khi nó hoạt động thông qua những khó khăn hiện tại.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Southland Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.