Cowen duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Amgen, mục tiêu 389 USD trên dữ liệu ROCA

Vào thứ Hai, TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 389,00 đô la cho cổ phiếu Amgen (NASDAQ: AMGN), một công ty nổi bật trong ngành công nghệ sinh học với vốn hóa thị trường là 178,91 tỷ đô la, sau kết quả thử nghiệm lâm sàng tích cực đối với phương pháp điều trị viêm da dị ứng của công ty, ROCA. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ P/E tương đối cao là 43,6 lần. Nghiên cứu HORIZON giai đoạn 3 đã chứng minh hồ sơ an toàn được cải thiện với khả năng dung nạp tốt hơn và hiệu quả rõ ràng, mà nhà phân tích Yaron Werber tin rằng có thể giúp mở rộng thị trường viêm da cơ địa ngoài các phương pháp điều trị hiện tại như Dupixent.

Theo Werber, hiệu suất của ROCA cho thấy họ ít có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Dupixent mà thay vào đó có tiềm năng phát triển thị trường, đặc biệt là ở những bệnh nhân trước đây đã được điều trị bằng thuốc sinh học. Sự mở rộng thị trường tiềm năng này diễn ra khi Amgen thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 18,57% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 68,71%. Dữ liệu mới từ nghiên cứu SHUTTLE cũng cho thấy hiệu quả được nâng cao khi được sử dụng kết hợp với corticosteroid bôi ngoài da hoặc thuốc ức chế calcineurin tại chỗ, với kết quả đầy đủ dự kiến sẽ được trình bày tại các hội nghị y khoa sắp tới.

Werber nhấn mạnh dự đoán cho nghiên cứu duy trì ASCEND, có thể tiết lộ hiệu quả và độ bền của thuốc với khoảng thời gian dùng thuốc kéo dài, có thể ít thường xuyên hơn tám tuần một lần. Khía cạnh này có thể quan trọng khi so sánh với amlitelimab của Sanofi, đang được thử nghiệm trong khoảng thời gian bốn và mười hai tuần trong chương trình OCEANA và đã cho thấy độ bền đầy hứa hẹn trong thử nghiệm Giai đoạn 2b.

Nhà phân tích lưu ý khả năng dung nạp ROCA được cải thiện, với các tác dụng phụ do điều trị thấp hơn so với giả dược (3,5% so với 8,3%) và tỷ lệ ngừng thuốc thấp tương tự (2,6% so với 2,8%). Werber ước tính rằng ROCA có thể đạt được doanh thu cao nhất là 650 triệu đô la. Bất chấp kinh tế chung với KHK, ông coi ROCA là một đóng góp khiêm tốn vào tổng doanh thu của Amgen là 33,42 tỷ USD. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Amgen, bao gồm các ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích đầy đủ của công ty thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Werber cũng đề cập rằng các chuyên gia tư vấn đang thể hiện sự quan tâm đến tiềm năng của thuốc trong điều trị ngứa nốt (PN) trong các thử nghiệm Giai đoạn 3 và chứng minh khái niệm Giai đoạn 2 trong bệnh hen suyễn, do cơ chế hoạt động có ý nghĩa lâm sàng, điều này có thể cung cấp thêm lợi thế cho mô hình của Cowen cho Amgen.

Trong một tin tức gần đây khác, Amgen đã báo cáo kết quả quý IV năm 2024 mạnh mẽ, với tổng doanh thu vượt kỳ vọng của thị trường, được thúc đẩy bởi các sản phẩm chủ chốt như Repatha, Evenity và Tezspire. Hiệu quả tài chính của công ty đã khiến Erste Group nâng xếp hạng cổ phiếu của Amgen từ Giữ lên Mua, với lý do tỷ suất lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với mức trung bình của ngành. Trong khi đó, Bernstein đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Amgen từ 380 USD lên 350 USD, duy trì xếp hạng Outperform do những không chắc chắn xung quanh sản phẩm MariTide nhưng vẫn lạc quan về danh mục đầu tư bệnh hiếm gặp và đường ống béo phì của công ty. Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá lên 329 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau những hiểu biết sâu sắc về chiến lược của Amgen trong việc mở rộng các ứng dụng của Tezspire. Thông báo gần đây của Amgen về cổ tức 2,38 đô la cho mỗi cổ phiếu cho quý 2 năm 2025 càng nhấn mạnh sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của hãng. Ngoài ra, công ty đã cam kết đầu tư 200 triệu đô la vào địa điểm công nghệ mới của mình ở Hyderabad, Ấn Độ, nhằm nâng cao khả năng kỹ thuật số và thúc đẩy đường ống dẫn thuốc của mình. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Amgen nhằm củng cố vị thế thị trường và mở rộng hoạt động toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.