Cổ phiếu Verizon giữ ổn định khi KeyBanc duy trì xếp hạng Sector Weight

Investing.com - KeyBanc Capital Markets đã duy trì xếp hạng Sector Weight đối với Verizon Communications (NYSE:VZ) vào hôm thứ Ba, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo EBITDA điều chỉnh cho năm 2025 và 2026. Gã khổng lồ viễn thông này, hiện đang tạo ra 49,89 tỷ USD EBITDA và giao dịch ở tỷ lệ P/E là 9,5, vẫn duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ với doanh thu 137 tỷ USD.

Công ty nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều yếu tố tiêu cực hơn tích cực trong kết quả quý hai của Verizon, cho rằng phản ứng tích cực của thị trường đối với cổ phiếu có thể do vị thế nhà đầu tư trước đó đã tiêu cực chứ không phải do cải thiện về cơ bản. Theo phân tích của InvestingPro, Verizon duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, với hơn 8 thông tin chi tiết quan trọng khác dành cho người đăng ký.

KeyBanc lưu ý rằng mặc dù Verizon gây bất ngờ với việc tăng EBITDA điều chỉnh, điều này dường như đi kèm với kỳ vọng giảm về việc cải thiện số lượng thuê bao điện thoại trả sau ròng vào năm 2025 so với năm 2024, cùng với các biện pháp cắt giảm chi phí bổ sung tiềm năng. Bất chấp những thách thức này, Verizon vẫn duy trì mức lợi tức cổ tức đáng kể 6,38% và đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp.

Công ty này đã nhấn mạnh ba thách thức đang diễn ra đối với Verizon: số lượng thuê bao điện thoại trả sau ròng và doanh thu dịch vụ không dây tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh, vị thế mạnh hơn của AT&T trong cung cấp dịch vụ cáp quang và hội tụ, cùng những lo ngại về phân bổ dòng tiền tự do trong tương lai.

KeyBanc đặc biệt đề cập rằng khoản tiết kiệm từ sáng kiến One Fiber của Verizon có thể sẽ được chuyển hướng vào đầu tư sau khi mua lại Frontier Communications, có khả năng hạn chế lợi nhuận vốn cho cổ đông và tác động tiêu cực đến vị thế đòn bẩy của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Verizon Communications đã báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến cho quý hai năm 2025. Công ty đạt được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,22 USD, vượt dự báo 1,19 USD, và doanh thu của công ty vượt kỳ vọng, đạt 34,5 tỷ USD so với dự kiến 33,71 tỷ USD. Sau thông báo thu nhập này, cổ phiếu Verizon đã tăng, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Ngoài ra, Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Verizon, duy trì mức giá mục tiêu 52,00 USD, sau khi công ty nâng hướng dẫn năm 2025 cho EBITDA và dòng tiền tự do. Mặt khác, JPMorgan đã nâng mức giá mục tiêu cho Verizon lên 49,00 USD từ 47,00 USD, trong khi duy trì xếp hạng Trung lập, viện dẫn việc công ty tập trung vào lợi nhuận hơn là tăng trưởng thuê bao. Giám đốc tài chính Verizon, ông Tony Skiadas nhấn mạnh mục tiêu của công ty là cải thiện khối lượng theo năm trong khi ưu tiên các ưu tiên tài chính chính. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của Verizon vào hiệu suất tài chính trong bối cảnh cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.