Cổ phiếu The Oncology Institute được B.Riley khởi xướng với xếp hạng Mua

Investing.com - The Oncology Institute Inc. (NASDAQ:TOI), hiện đang giao dịch ở mức 2,97 USD, đã nhận được xếp hạng Mua từ B.Riley khi công ty này bắt đầu đưa ra đánh giá với mức giá mục tiêu 6,00 USD. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý, tăng hơn 860% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro.

B.Riley đã dựa định giá của mình trên hệ số 1,2x EV/doanh thu dự kiến năm 2025 cho công ty, được mô tả là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị chuyên khoa ung thư lớn nhất. Với vốn hóa thị trường 268 triệu USD và doanh thu hàng năm 403 triệu USD, TOI đã thiết lập sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công ty phân tích đã nhấn mạnh vị thế độc đáo của TOI như một công ty đại chúng tích hợp quản lý sử dụng và chăm sóc ung thư trong môi trường cộng đồng.

Báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra sự mở rộng của TOI từ nguồn gốc California sang Florida và các thị trường khác. B.Riley nhấn mạnh cách tiếp cận của công ty trong việc giải quyết chi tiêu ung thư không bền vững, lưu ý rằng Hoa Kỳ chi hơn 200 tỷ USD cho ung thư với chi tiêu thuốc dự kiến sẽ tăng hơn 10% CAGR trong ngắn hạn. Mặc dù có tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17,6%, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn chưa có lợi nhuận.

Cách tiếp cận quản lý sử dụng tích hợp của TOI cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư hiệu quả về chi phí, giúp giải quyết những thách thức mà các công ty bảo hiểm như UNH và CNC phải đối mặt với việc tăng sử dụng thuốc chi phí cao và biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Công ty phân tích thừa nhận cổ phiếu TOI đã chịu áp lực trong quý 4 năm 2024 do lo ngại của nhà đầu tư về mức tiền mặt tiếp cận ngưỡng cam kết tối thiểu 40 triệu USD, nhưng lưu ý rằng một sửa đổi cơ sở nợ gần đây đã loại bỏ mối lo ngại tài chính này.

Trong các tin tức gần đây khác, The Oncology Institute đã báo cáo kết quả tài chính cho quý 1 năm 2025, nhấn mạnh mức tăng doanh thu 10,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 104,4 triệu USD. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, công ty đã ghi nhận khoản lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,21 USD, không đạt kỳ vọng thị trường. The Oncology Institute cũng thông báo sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ ung thư độc quyền cho hơn 80.000 bệnh nhân Medicaid liên kết với SilverSummit Healthplan tại Nevada, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Ngoài ra, công ty đã gia nhập các chỉ số Russell 2000 và 3000, một cột mốc quan trọng phản ánh sự tăng trưởng và cách tiếp cận chăm sóc ung thư dựa trên giá trị của họ.

Công ty phân tích BTIG đã khởi xướng đánh giá về The Oncology Institute với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 7,00 USD, lưu ý mô hình doanh thu đa dạng của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong các hợp đồng trả phí theo đầu người và chăm sóc có quản lý. Công ty phân tích đã nhấn mạnh biên lợi nhuận cao từ các hợp đồng trả phí theo đầu người và trọng tâm chiến lược của công ty trong việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường. The Oncology Institute cũng đã cải thiện EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do so với năm trước, thể hiện hiệu quả hoạt động mặc dù vẫn còn những thách thức trong việc đạt được lợi nhuận.

Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn cho cả năm 2025, dự kiến doanh thu từ 460 triệu USD đến 480 triệu USD và hướng tới EBITDA điều chỉnh dương vào quý 4. Việc The Oncology Institute được đưa vào các chỉ số Russell dự kiến sẽ nâng cao khả năng hiển thị của công ty trong mắt các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư tổ chức. Những phát triển này phản ánh cam kết của công ty trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận và cải thiện hiệu quả tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.