Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Sáu, Kepler Cheuvreux đã có một sự thay đổi tích cực trong triển vọng của mình đối với nhà sản xuất vòng bi SKF AB (SKFB: SS) (OTC: SKFRY), nâng cấp cổ phiếu từ Giảm sang Mua và tăng mục tiêu giá lên 240,00 SEK, tăng từ 200,00 SEK. Phân tích của công ty chỉ ra rằng mặc dù SKF hoạt động kém hiệu quả trên thị trường chứng khoán, nhưng có nhiều yếu tố có thể dẫn đến một vị thế thuận lợi hơn trong 24 tháng tới.
Theo Kepler Cheuvreux, SKF đã duy trì tỷ suất lợi nhuận ổn định ngay cả khi đối mặt với thị trường yếu trong suốt năm 2024. Công ty dự đoán rằng khi thị trường đạt đáy tăng trưởng trong thời gian tới, khối lượng và tỷ suất lợi nhuận của SKF dự kiến sẽ được cải thiện vào năm 2025. Ngoài ra, kế hoạch tách mảng kinh doanh Ô tô của SKF vào nửa đầu năm 2026 có khả năng nâng cao giá trị cảm nhận của mảng Công nghiệp của SKF.
Báo cáo từ Kepler Cheuvreux cũng nhấn mạnh việc tạo ra dòng tiền của SKF, đây là một thế mạnh nhất quán cho công ty. Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức và các khoản đầu tư đáng kể, SKF đã củng cố thành công bảng cân đối kế toán của mình. Phân tích cho thấy rằng sau khi tách ra vào nửa đầu năm 2026, cả các tổ chức Ô tô và Công nghiệp đều có khả năng bắt đầu mua lại cổ phiếu lên đến 10% hàng năm.
Đánh giá của Kepler Cheuvreux nhấn mạnh rằng định giá của SKF hiện đang ở mức thấp trong lịch sử, cả về mặt tuyệt đối và so với lĩnh vực của nó. Việc định giá thấp này, kết hợp với quản lý tài chính vững chắc của công ty và việc tái cấu trúc công ty dự kiến, cho thấy một tương lai lạc quan hơn cho hiệu suất cổ phiếu của SKF.
Trong các tin tức gần đây khác, SKF đã thể hiện khả năng phục hồi trong cuộc gọi thu nhập quý III cho năm 2024, bất chấp môi trường kinh tế đầy thách thức. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng hữu cơ âm 4% nhưng duy trì tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh gần 12%. Dòng tiền của SKF vẫn mạnh mẽ ở mức 3,6 tỷ SEK, và công ty đã giảm nợ ròng xuống còn 9,3 tỷ SEK. Về mặt chiến lược, SKF đã công bố các động thái quản lý danh mục đầu tư, bao gồm mua lại John Sample Group và thoái vốn kinh doanh hàng không vũ trụ Hanover.
Hơn nữa, SKF tiết lộ kế hoạch tách biệt các mảng kinh doanh ô tô và công nghiệp, với thực thể ô tô sẽ được niêm yết trên NASDAQ Stockholm vào năm 2026. Ngày Thị trường Vốn sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2025 để thảo luận về các mục tiêu tài chính và quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, SKF dự đoán doanh số bán hàng hữu cơ sẽ giảm trung bình một con số trong quý 4 và cả năm, phần lớn là do nhu cầu yếu và tác động tiêu cực của tiền tệ, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và phân phối công nghiệp ở Trung Quốc.
Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của SKF nhấn mạnh cam kết của công ty đối với các điều chỉnh chiến lược, hiệu quả chi phí, đổi mới và tối ưu hóa danh mục đầu tư. Việc mua lại John Sample Group củng cố sự hiện diện của SKF tại Úc và Indonesia, trong khi việc thoái vốn mảng kinh doanh hàng không vũ trụ không cốt lõi ở Hoa Kỳ với giá 2,3 tỷ SEK giúp hợp lý hóa hoạt động. Những phát triển này cho thấy SKF đang định vị mình để tận dụng sự phục hồi nhu cầu trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của Kepler Cheuvreux về SKF AB, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của SKF ở mức 8,44 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 16,49, cho thấy mức định giá hợp lý phù hợp với đánh giá của Kepler Cheuvreux về mức thấp trong lịch sử.
InvestingPro Tips nhấn mạnh nền tảng tài chính vững chắc của SKF, lưu ý rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động với mức nợ vừa phải. Điều này phù hợp với nhận xét tích cực của Kepler Cheuvreux về việc tạo ra dòng tiền và sức mạnh bảng cân đối kế toán của SKF. Ngoài ra, SKF đã duy trì chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,24% và tăng trưởng cổ tức là 5,22% trong mười hai tháng qua tiếp tục hỗ trợ đề xuất đầu tư hấp dẫn. Trong khi doanh thu đã giảm nhẹ 6,08% trong mười hai tháng qua, SKF duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 26% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 10,05%, thể hiện khả năng phục hồi phù hợp với quan sát của Kepler Cheuvreux về tỷ suất lợi nhuận ổn định.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho SKF, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị khi thị trường dự đoán kế hoạch tách ra của SKF và khả năng cải thiện khối lượng và tỷ suất lợi nhuận vào năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.