Vào thứ Ba, Truist Securities đã xác nhận xếp hạng Mua đối với Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA), hiện đang giao dịch ở mức 16,91 đô la, với mục tiêu giá ổn định là 18,00 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng dự báo cho các quỹ từ hoạt động (FFO) phần lớn không thay đổi, hỗ trợ mục tiêu giá được duy trì, cho thấy tổng tiềm năng lợi nhuận là 13%.
Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu có vẻ được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó. Mục tiêu giá được neo vào bội số FFO 12x và phí bảo hiểm khoảng 20% so với ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) của Truist.
Nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu của Sabra Healthcare đang giao dịch ở mức cao hơn so với mức trung bình lịch sử, nhưng nó hiện được định giá thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành, National Health Investors Inc. (NYSE: NHI) và Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI), cả hai đều giữ xếp hạng Giữ. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể 7,1% và đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 14 năm liên tiếp.
Mặc dù định giá cao hơn mức trung bình, công ty dự đoán tăng trưởng thu nhập trên mức trung bình trong thời gian tới cho Sabra Healthcare, với doanh thu tăng 20,53% trong mười hai tháng qua.
Mục tiêu giá 18 đô la của Truist cho Sabra Healthcare bắt nguồn từ sự kết hợp của các phương pháp: một phần ba từ phân tích dòng tiền chiết khấu với kết quả là 19,73 đô la, một phần ba từ phí bảo hiểm dự kiến 18% so với NAV dự kiến trong một năm kể từ bây giờ và một phần ba cuối cùng từ bội số 11,8 lần FFO trên mỗi cổ phiếu (FFOps) ước tính năm 2025.
Vị thế thị trường hiện tại của Sabra Healthcare REIT cho thấy nó giao dịch ở mức phí bảo hiểm 22% so với ước tính NAV của Truist, so với phí bảo hiểm trung bình 1% trong năm năm qua. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 12,1 lần FFO dự báo năm 2024, cao hơn mức trung bình lịch sử là 9,7 lần. Bất chấp những khoản phí bảo hiểm này, xếp hạng Mua cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng hoạt động của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Sabra Healthcare REIT đã bị hạ xếp hạng từ Mizuho, chuyển từ Outperform sang Neutral. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi động lực của ngành và những thay đổi quy định tiềm năng ảnh hưởng đến lĩnh vực REIT Điều dưỡng lành nghề. Sabra Healthcare REIT cũng phải vật lộn với sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các giao dịch nhà ở cao cấp, điều này có thể dẫn đến khối lượng thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, Clifton J. Porter II, một thành viên hội đồng quản trị, sẽ không tái đắc cử, kết thúc nhiệm kỳ của mình tại cuộc họp thường niên năm 2025, mà không có kế hoạch thay thế ngay lập tức nào được công bố.
Chuyển sang Zebra, công ty đã báo cáo một quý 3 năm 2024 tích cực với sự gia tăng cả về tỷ lệ lấp đầy và doanh thu. Tỷ lệ lấp đầy cơ sở điều dưỡng lành nghề tăng 130 điểm cơ bản liên tiếp và doanh thu hàng năm tăng 7,6%. FFO bình thường hóa trên mỗi cổ phiếu của công ty ở mức 0,35 đô la với AFFO chuẩn hóa là 0,37 đô la cho quý 3 năm 2024. Ban lãnh đạo của Zebra đã cập nhật hướng dẫn năm 2024 dự kiến FFO bình thường hóa trên mỗi cổ phiếu từ 1,39 đô la đến 1,40 đô la và AFFO chuẩn hóa từ 1,41 đô la đến 1,42 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.