Vào thứ Tư, Revolve Group (NYSE: RVLV) đã thấy mục tiêu giá của mình được BTIG nâng lên, hiện đang nhắm đến 35,00 đô la, một bước tăng từ 30,00 đô la trước đó, trong khi công ty giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Kết quả quý III của Revolve đáng chú ý vượt quá mong đợi, cho thấy đà bán hàng tăng vọt cùng với sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận. Việc thực hiện của công ty trên nhiều mặt trận khác nhau đang bắt đầu mang lại kết quả.
Các danh mục sản phẩm chính đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ, với quần áo và váy thời trang tăng lần lượt 13% và 10%. Ngoài ra, Revolve đã cố gắng giảm tỷ lệ lợi nhuận trong quý thứ hai liên tiếp, điều này trong lịch sử là một thách thức đối với công ty. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) hoạt động kém hơn một chút, nhà phân tích dự đoán một số áp lực sẽ diễn ra vào năm 2025. Tuy nhiên, đây được xem là một mối quan tâm nhỏ liên quan đến tiềm năng phục hồi lợi nhuận đáng kể thông qua các biện pháp hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn và lợi ích từ doanh số bán hàng tăng.
Triển vọng tích cực của BTIG dựa trên tiềm năng của Revolve trong việc duy trì tăng trưởng hàng đầu hai con số và mở rộng biên lợi nhuận trong trung hạn. Tiềm năng này được xem là chưa được thị trường nhìn nhận đầy đủ. Mặc dù ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý IV đã được điều chỉnh giảm nhẹ do áp lực biên lợi nhuận gộp, dự báo cho năm 2025 đã được điều chỉnh tăng, phản ánh kỳ vọng doanh thu cao hơn và đóng góp biên lợi nhuận được cải thiện.
Trước những yếu tố này, BTIG đã tăng mục tiêu giá cho Revolve từ 30 USD lên 35 USD và tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Nhà phân tích tin rằng Revolve nổi bật là một trong số ít các công ty có thể mang lại sự tăng trưởng hàng đầu và mở rộng lợi nhuận nhất quán trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Revolve Group đã trở thành tâm điểm chú ý sau kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng. Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,15 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,10 đô la. Doanh thu cũng vượt quá mong đợi, đạt 283,15 triệu USD, tăng 10% so với năm trước.
Hiệu suất mạnh mẽ của Revolve Group chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hàng đầu hai con số và lợi nhuận tăng đáng kể. Thu nhập ròng của công ty đã tăng đáng kinh ngạc 238% lên 10,8 triệu đô la, so với 3,2 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,5 triệu USD.
Những diễn biến gần đây cũng cho thấy đà tiếp tục tăng trong tháng 10, với doanh thu thuần tăng với tỷ lệ phần trăm thấp hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho quý IV và cả năm 2024. Revolve Group báo cáo số lượng khách hàng hoạt động tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,63 triệu và tổng số đơn đặt hàng tăng 3% lên 2,2 triệu. Giá trị đơn hàng trung bình cũng tăng nhẹ lên 303 USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Revolve Group phù hợp với triển vọng lạc quan của BTIG, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,84 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 56,17, cho thấy kỳ vọng cao của các nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai. Định giá này được hỗ trợ bởi sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Revolve, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro: "Giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán."
Mức tăng trưởng doanh thu 9,92% của công ty trong quý 3/2024 chứng thực quan sát của BTIG về đà bán hàng tăng vọt. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của Revolve là 52,38% trong mười hai tháng qua kết thúc vào quý 3 năm 2024 cho thấy công ty duy trì sức mạnh định giá mạnh mẽ mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động kém hơn một chút được BTIG ghi nhận.
InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng Revolve đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" và đã cho thấy "Lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua", với lợi nhuận giá đáng chú ý 48,09% trong quý vừa qua. Những số liệu này phù hợp với quan điểm của BTIG rằng thị trường có thể không nhận ra đầy đủ tiềm năng tăng trưởng của Revolve.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của Revolve, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.