Cổ phiếu Palantir giảm mặc dù nâng dự báo cho năm 2025, William Blair ghi nhận

Investing.com — Vào thứ Ba, Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) đã chứng kiến cổ phiếu giảm 8%, sau khi công ty báo cáo doanh thu và lợi nhuận hoạt động vượt kỳ vọng của thị trường. Công ty phân tích dữ liệu này đã chứng kiến tăng trưởng doanh thu tăng từ 36% lên 39%, nhưng biên lợi nhuận hoạt động giảm nhẹ xuống 44% từ mức 45% của quý trước. Nhà phân tích của William Blair duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu này, ghi nhận hiệu suất gần đây của công ty và triển vọng tài chính cập nhật. Dữ liệu InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 80,25% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 28,79% trong 12 tháng qua, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá quá cao theo mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro.

Palantir đã điều chỉnh tăng dự báo doanh thu, lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do cho năm 2025 lần lượt là 4%, 10% và 13%. Mặc dù giảm sau báo cáo thu nhập, cổ phiếu Palantir đã tăng vọt 40% kể từ khi được nâng cấp lên Phù hợp thị trường vào ngày 5 tháng 3, trái ngược với mức giảm 3% của Nasdaq 100 trong cùng kỳ. InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 391% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 125,41 USD. Lo ngại đã nổi lên về tác động tiềm tàng của DOGE đối với các hợp đồng của công ty, nhưng giống như các nhà cung cấp công nghệ chính phủ khác, Palantir không cho thấy tác động tiêu cực nào từ DOGE trong báo cáo thu nhập của mình.

Một số nhà đầu tư có thể cảm thấy thất vọng bởi mức tăng khiêm tốn trong hướng dẫn doanh thu cả năm, sự sụt giảm biên lợi nhuận theo quý và sự sụt giảm doanh thu thương mại quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng doanh thu theo quý là 56 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với mức 102 triệu USD trong quý tháng 12. Tuy nhiên, công cụ theo dõi hợp đồng chính phủ Dotted Line của William Blair cho thấy Palantir đang ở vị thế tốt cho một số hợp đồng quốc phòng sắp tới, điều này có thể duy trì đà phát triển trong khu vực chính phủ trong ngắn hạn.

Palantir được cho là có liên kết chặt chẽ với một số sáng kiến cải cách hợp đồng của chính quyền mới, và việc khách hàng thương mại áp dụng tiếp tục mạnh mẽ. Mặc dù công ty có hiệu suất tốt, nhà phân tích cho rằng cổ phiếu Palantir có thể không thấy biến động đáng kể trong năm tới từ mức hiện tại. Báo cáo nhấn mạnh rủi ro về khả năng nén bội số nếu tăng trưởng doanh thu chậm lại trong nửa cuối năm, điều này có thể dẫn đến biến động giá cổ phiếu. Hơn nữa, các chỉ số định giá của cổ phiếu làm dấy lên lo ngại, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E là 593x và bội số EV/EBITDA là 839x—cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Những bội số cao này, kết hợp với vốn hóa thị trường của công ty là 292 tỷ USD, có thể khiến nó dễ bị tổn thương trong trường hợp thị trường bán tháo rộng rãi. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Palantir, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Palantir Technologies Inc. đã báo cáo hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ, với tổng doanh thu đạt 883,9 triệu USD, đánh dấu mức tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi phân khúc thương mại Hoa Kỳ, đạt mức tăng 71%. Doanh thu từ Chính phủ Hoa Kỳ của công ty cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước những kết quả này, Wedbush đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Palantir lên 140 USD, trích dẫn thành công của công ty trong lĩnh vực AI. DA Davidson cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 115 USD, ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và số lượng thỏa thuận giá trị cao kỷ lục của Palantir. Morgan Stanley cũng đã nâng mục tiêu của mình lên 98 USD, đồng thời nhấn mạnh khả năng đảm bảo các hợp đồng lớn trong cả khu vực chính phủ và thương mại của Palantir. Tuy nhiên, Jefferies duy trì xếp hạng Kém hiệu quả, bày tỏ lo ngại về định giá của Palantir và xu hướng nhu cầu quốc tế. Ngoài ra, Palantir đã công bố hợp tác với xAI và TWG Global để tích hợp AI vào dịch vụ tài chính, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.