Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Craig-Hallum đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 53,00 USD đối với Omnicell (NASDAQ:OMCL), thể hiện tiềm năng tăng 78% so với mức hiện tại, khi công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe này đang điều hướng trong điều kiện thương mại Mỹ-Trung đang thay đổi. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" ở mức 2,51 trên 4.
Việc giảm thuế nhập khẩu từ Trung Quốc từ 145% xuống 30% đã ổn định triển vọng nguồn cung cấp linh kiện của Omnicell, mặc dù công ty đã tính đến tác động của thuế quan trong phạm vi hướng dẫn của mình. Mô hình tài chính cập nhật của Craig-Hallum đặt các ước tính ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn của công ty, với tiềm năng tăng nếu việc thực hiện bán hàng mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.
Đối với quý 2 năm 2025, Craig-Hallum dự kiến Omnicell sẽ báo cáo doanh thu cho thấy mức tăng nhẹ theo thứ tự nhưng giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, với lợi ích đến từ chu kỳ nâng cấp XT và các sáng kiến bán chéo. Công ty dự báo doanh thu đi ngang cho cả năm 2025 với sự trở lại tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.
Biên lợi nhuận gộp sản phẩm có khả năng đã cải thiện so với cùng kỳ năm trước, có thể bị bù đắp bởi hiệu suất biên lợi nhuận gộp dịch vụ. Các nỗ lực cắt giảm chi phí dự kiến sẽ thúc đẩy cải thiện theo thứ tự trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu và EBITDA trong suốt năm 2025.
Craig-Hallum coi định giá hiện tại của Omnicell là hấp dẫn ở mức 8,6x CY26 EV/EBITDA, tương đương với mức năm 2009 trong thời kỳ phục hồi sau khủng hoảng tài chính, lưu ý rằng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 75 triệu USD được công bố vào ngày 22 tháng 5 của công ty có thể hỗ trợ cổ phiếu bất kể hiệu suất quý 2. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 1,4 tỷ USD và tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 10 thông tin độc quyền bổ sung về định giá và triển vọng tăng trưởng của Omnicell thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Omnicell đã điều chỉnh hướng dẫn tài chính cho năm tài chính 2025, nâng mức thấp hơn của dự báo EBITDA điều chỉnh lên 20 triệu USD, đạt mức từ 120 triệu USD đến 145 triệu USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi có sự giảm thuế tạm thời đối với hàng hóa Trung Quốc, điều này đã tác động tích cực đến triển vọng tài chính của công ty. Ngoài ra, Omnicell đã triển khai chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 75 triệu USD, thể hiện sự tự tin vào sức khỏe tài chính của mình. Về thay đổi điều hành, Omnicell đã thông báo rằng CFO Nchacha Etta sẽ từ chức, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2025, hoặc khi bổ nhiệm người kế nhiệm, như một phần của điều chỉnh chiến lược rộng lớn hơn. Công ty cũng đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông cho một sửa đổi đối với Kế hoạch Khuyến khích Vốn chủ sở hữu 2009, bổ sung 1.750.000 cổ phiếu được ủy quyền phát hành. BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Omnicell từ 30 USD lên 34 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Trong khi đó, Omnicell đã giới thiệu dòng MedTrack RFID và phần mềm MedVision để cải thiện quản lý thuốc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực liên tục của Omnicell nhằm nâng cao khả năng hoạt động và giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.