Thứ ba, Canaccord Genuity đã sửa đổi mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp quản lý và truy cập dữ liệu an toàn cho Internet of Things (IoT), giảm xuống còn 5,00 đô la từ 7,50 đô la trước đó. Mặc dù điều chỉnh giá mục tiêu, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Mục tiêu giá mới dựa trên khoảng 13 lần thu nhập phi GAAP ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính của năm tài chính 2026 của công ty là 0,38 đô la. Dự báo này là thận trọng so với các công ty cùng ngành của công ty trong lĩnh vực IoT, chất bán dẫn, tính bền vững và mạng, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 19 lần EPS ước tính năm dương lịch 2026 của họ theo sự đồng thuận của FactSet.
Lý do đằng sau bội số mục tiêu chiết khấu bao gồm một số yếu tố. Canaccord Genuity đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng khi dự đoán các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai của Lantronix, điều này có thể nâng cao triển vọng tăng trưởng của công ty. Hơn nữa, công ty đang tìm kiếm các đơn đặt hàng tiếp theo từ khách hàng lớn nhất của Lantronix, Gridspertise, và OEM ô tô Thổ Nhĩ Kỳ, Togg, điều này sẽ biểu thị đà kinh doanh tiếp tục.
Một cân nhắc khác ảnh hưởng đến mục tiêu giá là việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) mới, thường trực cho Lantronix. Công ty cho rằng sự xuất hiện của một CFO mới có thể cung cấp thêm hướng dẫn tài chính và sự ổn định, đóng góp tích cực vào định giá của công ty.
Tóm lại, trong khi mục tiêu giá cho Lantronix đã được hạ xuống, triển vọng của Canaccord Genuity vẫn lạc quan, như được phản ánh trong xếp hạng Mua được duy trì. Dự đoán của công ty về việc mua lại chiến lược, các đơn đặt hàng theo dõi khách hàng quan trọng và các cuộc hẹn quản lý điều hành là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và định giá trong tương lai của Lantronix.
Trong các tin tức gần đây khác, Lantronix Inc. đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 4% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 34,4 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo ở mức 0,06 đô la. Việc mua lại dòng sản phẩm IoT của NetComm được dự đoán sẽ tăng đáng kể doanh thu trong năm tới. Hơn nữa, sự hợp tác của Lantronix với Qualcomm trên Edge AI được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến vị trí thị trường của nó từ năm 2026 trở đi.
Trước những phát triển gần đây, Lantronix đã đưa ra triển vọng doanh thu thận trọng cho quý 2 năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu từ 29 triệu đến 33 triệu đô la và EPS không phải GAAP dao động từ 0,01 đô la đến 0,05 đô la. Dự báo này không bao gồm các khoản đóng góp từ việc mua lại NetComm. Công ty cũng lưu ý những thách thức với một khách hàng ô tô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và sự chậm lại trong các dự án liên bang.
Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, dự báo tăng trưởng 20% cho năm 2025 sau khi tích hợp NetComm. Lantronix cũng nhấn mạnh những phát triển tích cực trong việc triển khai lưới điện thông minh ở châu Âu và các cơ hội mới nổi ở Bắc Mỹ và Mỹ Latinh. Công ty tiếp tục tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và đổi mới trong trí thông minh Edge.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Lantronix. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 100,04 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trong lĩnh vực IoT và giải pháp quản lý dữ liệu. Lantronix đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 22,12% trong mười hai tháng qua, phù hợp với triển vọng lạc quan của Canaccord Genuity về tiềm năng của công ty.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng Lantronix hiện không có lãi, với hệ số P/E âm -20,69. Điều này phù hợp với thu nhập hoạt động của công ty là -1.11 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Mặc dù vậy, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ xếp hạng Mua được duy trì của Canaccord Genuity.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là một thách thức, với mức giảm 30,85% trong tuần qua và giảm 35,08% so với tháng trước. Sự biến động này được phản ánh trong một InvestingPro Tip lưu ý rằng biến động giá của cổ phiếu khá biến động. Tuy nhiên, một mẹo khác chỉ ra rằng RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể mang lại cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Canaccord Genuity.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho Lantronix, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.