Cổ phiếu J.B. Hunt giữ ổn định khi Benchmark tái khẳng định xếp hạng Mua

Investing.com - Benchmark đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 165,00 USD đối với J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) sau báo cáo thu nhập quý hai của công ty. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như đang được định giá thấp ở mức hiện tại, với 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập cho giai đoạn sắp tới.

J.B. Hunt báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai đạt 1,31 USD, đáp ứng ước tính của Benchmark và vượt nhẹ so với dự đoán của FactSet là 1,30 USD. Công ty ghi nhận tổng doanh thu 2,928 tỷ USD, đi ngang so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn dự báo của Benchmark là 2,891 tỷ USD, nhờ vào kết quả tốt hơn dự kiến trong các phân khúc Intermodal và Truckload. Công ty duy trì vị thế tài chính vững chắc với mức nợ vừa phải và chỉ số Altman Z-Score đạt 5,12, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

Thu nhập hoạt động đạt 197,3 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn ước tính của Benchmark là 192,5 triệu USD. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 6,7%, một trong những mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ nhưng đã cải thiện so với quý một, với kết quả vượt kỳ vọng chủ yếu đến từ kết quả mạnh mẽ hơn trong phân khúc kinh doanh Dedicated.

Phân khúc Intermodal cho thấy tăng trưởng khối lượng tích cực 6% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng với sự cải thiện theo quý từ quý một. Doanh thu trên mỗi chuyến hàng không bao gồm nhiên liệu trong phân khúc này giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng hoạt động tốt hơn một chút so với dự kiến, trong khi biên lợi nhuận phù hợp với ước tính 6,7% của Benchmark.

Khả năng sinh lời của phân khúc Integrated Capacity Solutions (ICS), mặc dù vẫn âm, tiếp tục cải thiện so với năm ngoái và dự kiến sẽ mạnh hơn vào năm 2025 khi 35 triệu USD chi phí liên quan đến việc mua lại BNSF trong năm 2024 sẽ không tái diễn. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận cổ đông. Truy cập để có thêm nhiều thông tin độc quyền và phân tích chi tiết với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025 đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,31 USD và doanh thu vượt nhẹ so với dự báo ở mức 2,93 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả này, công ty đã trải qua sự sụt giảm thu nhập hoạt động 4% do áp lực lạm phát, ảnh hưởng đến tiền lương, bảo hiểm và chi phí thiết bị. Stifel đã hạ mục tiêu giá cho J.B. Hunt xuống còn 145 USD từ 150 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ, trích dẫn kết quả hỗn hợp và những thách thức đang diễn ra trong một số phân khúc kinh doanh. Công ty đã tập trung vào năng suất và các sáng kiến về chi phí để đối phó với những áp lực này, tạo ra hơn 225 triệu USD dòng tiền tự do. Các nhà phân tích từ Stifel lưu ý sự quan tâm đến cổ phiếu nếu nó đạt mức giá khoảng 130 USD. Khối lượng vận chuyển intermodal của J.B. Hunt cho thấy sự tăng trưởng, nhưng doanh thu trên mỗi chuyến hàng vẫn chịu áp lực, phản ánh những thách thức rộng lớn hơn của thị trường. Công ty dự kiến chi tiêu vốn ròng từ 550 đến 650 triệu USD cho năm 2025, tập trung vào tăng trưởng đội xe khiêm tốn trong phân khúc Dedicated và chuẩn bị cho mùa cao điểm tiềm năng với các chương trình phụ phí sớm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.