Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, trái ngược tuyên bố của ông Trump
Investing.com - International Paper (NYSE:IP), hiện đang giao dịch ở mức 45,40 USD với giá trị vốn hóa thị trường 23,87 tỷ USD, đã bị Seaport Global Securities hạ xếp hạng từ Mua xuống Trung lập vào hôm thứ Hai, với lý do lo ngại về định giá và lộ trình cải thiện lợi nhuận ngày càng phụ thuộc vào kết quả năm 2027. Tỷ lệ EV/EBITDA của công ty đang ở mức 13,38x, củng cố cho những lo ngại về định giá.
Công ty nghiên cứu thừa nhận họ ấn tượng với việc International Paper triển khai chiến lược 80/20 và năng lượng mà đội ngũ lãnh đạo mới của công ty mang lại, bao gồm những "lựa chọn khó khăn nhưng được cân nhắc kỹ lưỡng" của họ. Mặc dù công ty hiện không có lãi, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy họ duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 3,92% và đã duy trì chi trả cổ tức liên tục trong 55 năm.
Việc hạ xếp hạng của Seaport Global xuất phát từ hai yếu tố chính, bao gồm lo ngại rằng câu chuyện tăng trưởng của International Paper sẽ ngày càng phụ thuộc vào kết quả năm 2027 với ít động lực hỗ trợ hơn dự kiến vào năm 2026. Quan điểm này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 9 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về thu nhập. Mở khóa thêm 6 Mẹo InvestingPro quan trọng và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Công ty nghiên cứu cũng lưu ý rằng các hành động chiến lược của International Paper đang ngày càng phụ thuộc vào hoạt động tại châu Âu, "nơi việc thực hiện các kế hoạch có thể phức tạp" và nơi các nhà phân tích có "ít kiến thức lịch sử để tự tin về cách mọi việc sẽ diễn ra".
Theo Seaport Global, International Paper hiện đang giao dịch ở mức gần 8x EV/EBITDA dựa trên ước tính năm 2026 của họ, không bao gồm GCF, điều này khiến họ gợi ý rằng nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị tốt hơn trong các khoản đầu tư thay thế.
Trong các tin tức gần đây khác, International Paper đã đạt được thỏa thuận chính thức để bán mảng kinh doanh Global Cellulose Fibers cho American Industrial Partners với giá 1,5 tỷ USD, dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào cuối năm sau khi được các cơ quan quản lý phê duyệt. Ủy ban Thương mại Liên bang đã chấp thuận chấm dứt sớm thời gian chờ đợi cho việc bán này, liên quan đến một số công ty liên kết của International Paper. UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với International Paper, duy trì mức giá mục tiêu 60,00 USD, sau khi có được thông tin chi tiết từ chương trình tối ưu hóa nhà máy sản xuất hộp của công ty. Trong khi đó, Packaging Corp. of America đã thấy mức giá mục tiêu cổ phiếu của mình được Seaport Global Securities nâng lên 250 USD, công ty này tiếp tục duy trì xếp hạng Mua đối với công ty. Phân tích của công ty cho thấy hoạt động của Packaging Corp. đã đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt là sau khi hoàn tất việc mua lại tài sản GEF. Những diễn biến này nổi bật các động thái chiến lược quan trọng và sự tin tưởng của các nhà phân tích vào các công ty liên quan.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.