17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Hai, Citi đã cập nhật lập trường của mình đối với Imperial Brands (IMB: LN) (OTC: IMBBY), tăng mục tiêu giá lên 27,75 GBP từ 24,25 GBP trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu quả tài chính vững chắc của công ty trong năm tài chính 2024, với kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bộ phù hợp với kế hoạch chiến lược năm năm của mình.
Ban lãnh đạo của Imperial Brands được cho là đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình và năm tài chính 2025 được dự đoán sẽ mang lại tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ (OSG) thấp ở mức một con số và tăng trưởng EBIT hữu cơ ở mức trung bình một con số. Citi dự kiến doanh thu đồng tiền không đổi tăng 2,8% và EBIT tăng 4,6% cho năm tài chính 2025. Những dự báo này giải thích cho sự sụt giảm dự kiến về khối lượng dễ cháy khoảng 4% đến 5%, điều này sẽ được cân bằng bằng mức tăng giá 5-6%.
Sản phẩm Thế hệ Tiếp theo (NGP) của công ty dự kiến sẽ chứng kiến doanh thu tăng hơn 30%, được củng cố bởi sự thành công liên tục của sản phẩm Zone, tại thị trường Hoa Kỳ. Bất chấp mức thuế và tài chính dự kiến cao hơn, Citi tin rằng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty phần lớn sẽ không thay đổi.
Phân tích của Citi bao gồm việc chuyển đổi mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) và giả định rằng Imperial Brands có thể duy trì bội số giá trên thu nhập (PE) hiện tại khoảng 8,5 lần. Niềm tin của công ty đối với cổ phiếu được hỗ trợ thêm bởi chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra. Mục tiêu giá mới là 2775 pence phản ánh định giá cập nhật của Citi và triển vọng tài chính mạnh mẽ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.