Cổ phiếu CommVault giữ xếp hạng trung lập với mức giá mục tiêu 173 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, nhà phân tích Thomas Blakey của Cantor Fitzgerald đã xác nhận xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 173,00 USD cho CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), sau báo cáo thu nhập quý 4 năm tài chính 2025 của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 164,02 USD, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 159,34 USD đến 200,00 USD. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", cho thấy nền tảng hoạt động vững mạnh. CommVault đã trải qua mức tăng trưởng đáng kể 45% trong doanh thu Đăng ký, hiện chiếm 63% tổng doanh thu. Mức tăng trưởng này vượt qua ước tính 35% của Visible Alpha và được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng chú ý trong năng suất bán hàng, bán chéo và bán gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS), trước đây được gọi là Metallic. Tổng doanh thu của công ty đạt 995,62 triệu USD trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 82,02%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính và tiềm năng tăng trưởng của CommVault.

Sự tăng trưởng doanh thu Đăng ký của công ty được cho là nhờ vào doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các sản phẩm khả năng phục hồi mạng, như Active Directory, Threat Scan và Clean Room, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quy định như Đạo luật Khả năng Phục hồi Hoạt động Kỹ thuật số (DORA), có hiệu lực tại châu Âu vào tháng 1 năm 2025. Tăng trưởng các thương vụ lớn là động lực chính cho CommVault trong quý 4, với phần lớn tăng trưởng này đến từ các lĩnh vực tập trung vào quy định như ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Công ty cũng báo cáo sự gia tăng các thương vụ trên 100.000 USD, với thời hạn hợp đồng kéo dài lên đến hai năm rưỡi, tăng từ mức hơn hai năm một chút.

CommVault không chỉ tham gia vào các giao dịch đáng kể mà còn chứng kiến sự gia tăng lành mạnh trong tổng khối lượng giao dịch trong quý. Dự báo của công ty cho quý 1 năm tài chính 2026, mặc dù thận trọng, cho thấy sự tiếp tục của các xu hướng được quan sát trong quý 4, bao gồm bán gia tăng, cải thiện năng suất bán hàng và nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp khả năng phục hồi mạng.

Nhà phân tích kỳ vọng tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận gộp của CommVault sẽ vẫn mạnh mẽ, mặc dù có thể chịu áp lực nhẹ do sự tăng trưởng năng động trong phân khúc SaaS, ước tính sẽ tăng từ 22% doanh thu năm tài chính 2025 lên hơn 28% trong năm tài chính 2026. Mặc dù tiếp tục đầu tư vào Bán hàng & Tiếp thị (S&M) và Nghiên cứu & Phát triển (R&D), biên lợi nhuận EBIT dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 21% cho năm tài chính 2026.

Tóm lại, triển vọng của ông Blakey về CommVault là công ty đang ở vị thế tốt để tận dụng các xu hướng hiện đại hóa kỹ thuật số đang diễn ra, cung cấp một nền tảng độc đáo đáp ứng các giải pháp truyền thống, đám mây và đám mây gốc. Xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá được tái khẳng định phản ánh hệ số 6x giá trị doanh nghiệp so với doanh thu ước tính cho năm dương lịch 2026, phù hợp với hệ số bình quân mười hai tháng tiếp theo (NTM) một năm và khoảng 4x trên cơ sở ba năm. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, CommVault có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CommVault, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, vị thế thị trường và tiềm năng tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Commvault Systems Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho Q1 2025, vượt qua kỳ vọng thị trường. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 1,03 USD, vượt trội so với dự báo 0,87 USD, trong khi doanh thu tăng lên 275 triệu USD, vượt quá mức dự kiến 251,32 triệu USD. Hiệu suất mạnh mẽ này phần lớn được thúc đẩy bởi sự tăng 45% trong doanh thu đăng ký, nhấn mạnh sự chuyển đổi thành công của Commvault sang mô hình dựa trên đăng ký. EBIT không theo GAAP của công ty cũng chứng kiến mức tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59 triệu USD. Hơn nữa, Commvault đã đưa ra hướng dẫn lạc quan cho năm tài chính 2026, dự kiến tổng doanh thu từ 1,13 tỷ USD đến 1,14 tỷ USD, với mức tăng trưởng dự kiến 35% trong doanh thu đăng ký. Các nhà phân tích từ các công ty như KeyBanc Capital Markets và Wells Fargo đã thể hiện sự quan tâm đến trọng tâm chiến lược của công ty và việc tích hợp các vụ mua lại gần đây như Clumio, dự kiến sẽ nâng cao khả năng của Commvault trong việc xử lý các bộ dữ liệu lớn. Mặc dù cảnh quan cạnh tranh, Commvault vẫn tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của mình, nhấn mạnh các dịch vụ khả năng phục hồi mạng như một yếu tố khác biệt chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.