Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Tư, nhà phân tích Filippo Falorni của Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu Molson Coors (NYSE:TAP) từ Bán lên Trung lập và tăng mục tiêu giá lên 57 đô la, tăng từ 47 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một giai đoạn dự kiến chậm lại thị phần và tăng trưởng hàng đầu của công ty, khi công ty phải đối mặt với hậu quả của cuộc tranh cãi Bud Light năm 2023. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, với các nguyên tắc cơ bản vững chắc hỗ trợ vị thế thị trường của mình.
Falorni lưu ý rằng xu hướng cổ phiếu của Molson Coors đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong mười tháng qua, trái ngược với mức tăng đã trải qua vào năm 2023. Ngoài ra, khối lượng của công ty tại Mỹ đã chứng kiến mức giảm tỷ lệ phần trăm cao ở mức một con số gần đây, phù hợp với sự mềm chung trong danh mục bia của Hoa Kỳ. Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích chỉ ra rằng việc so sánh thị phần cho Molson Coors dự kiến sẽ trở nên thuận lợi hơn vào mùa xuân. Khả năng phục hồi của công ty được thể hiện rõ trong thành tích 50 năm duy trì việc thanh toán cổ tức, với ban lãnh đạo tích cực hỗ trợ giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực.
Nhìn về những tháng ấm áp hơn, danh mục bia được dự báo sẽ so sánh dễ dàng hơn, với khối lượng giảm 2,8% từ tháng 4 đến tháng 9 đóng vai trò là tiêu chuẩn. Falorni cũng nhấn mạnh việc phân phối lợi nhuận và mua lại cổ phiếu của Molson Coors là những yếu tố có khả năng hỗ trợ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và cho phép công ty hướng tới mức tăng trưởng EPS tỷ lệ phần trăm cao ở mức một con số vào năm 2025.
Việc nâng cấp diễn ra sau khi cổ phiếu của Molson Coors giảm 20,8% trong mười tháng qua. Lập trường sửa đổi của Citi cũng bị ảnh hưởng bởi định giá của công ty, hiện đang ở mức thấp nhất khoảng 9 lần tỷ lệ giá trên thu nhập của năm dương lịch 2025. Định giá này, kết hợp với những cải thiện dự kiến về thị phần và EPS, đã góp phần vào quyết định của Citi chuyển sang xếp hạng Trung lập và đặt mục tiêu giá cao hơn cho Molson Coors.
Trong các tin tức gần đây khác, Molson Coors đã trở thành chủ đề của nhiều hành động phân tích khác nhau và đã báo cáo những thay đổi đáng kể trong hiệu quả tài chính của mình. BofA Securities đã nâng cấp cổ phiếu của công ty lên Mua, dự đoán sự phục hồi ổn định của ngành bia vào năm 2025 và tăng mục tiêu giá lên 70,00 đô la. BofA dự báo rằng lạm phát chi phí sẽ có thể kiểm soát được đối với Molson Coors và dự đoán dòng tiền tự do mạnh mẽ và đòn bẩy nợ vừa phải, điều này sẽ cho phép tiếp tục mua lại cổ phiếu.
Tương tự, Wells Fargo đã nâng cổ phiếu của Molson Coors từ Underweight lên Tăng Tỷ Trọng, với mức giá mục tiêu tăng đáng kể lên 74 USD. Nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), trung bình chỉ tăng 0,5% trong ba năm tới và dự đoán một "mùa hè bia" tiềm năng vào năm 2025.
Tuy nhiên, HSBC đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Molson Coors từ Hold xuống Reduce, hạ mục tiêu giá xuống còn 50,00 USD do thiếu tăng trưởng khối lượng ở các thương hiệu lớn, đặc biệt là Blue Moon. CFRA cũng hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Mua mạnh xuống Nắm giữ, hạ mục tiêu giá xuống còn 57,00 đô la sau khi Molson Coors điều chỉnh hướng dẫn hàng đầu giảm do những thách thức kinh tế vĩ mô ở Mỹ.
Những diễn biến gần đây này theo sau cuộc gọi thu nhập quý III của Molson Coors, nơi công ty báo cáo doanh thu và khối lượng ròng giảm nhưng tái khẳng định cam kết tăng trưởng trung bình một con số đối với thu nhập trước thuế cơ bản và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty cũng nhấn mạnh tiến bộ của mình trong việc cao cấp hóa và đồ uống không cồn, đặc biệt là với việc tăng cổ phần trong Zoa lên 51%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.