Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com - Citi đã hạ xếp hạng KeyCorp (NYSE:KEY) từ Mua xuống Trung lập đồng thời nâng mục tiêu giá lên 20,00 USD từ 19,00 USD. Ngân hàng khu vực này, với giá trị vốn hóa thị trường 20,91 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 12,5% từ đầu năm đến nay.
Việc hạ xếp hạng diễn ra mặc dù ban lãnh đạo KeyCorp đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập lãi ròng (NII), với quý 4 năm 2025 hiện dự kiến tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự báo trước đó là hơn 10%. Ngân hàng này cũng nâng dự báo biên lãi suất ròng (NIM) lên khoảng 2,75% từ mức trước đó là hơn 2,7%. Đáng chú ý đối với các nhà đầu tư thu nhập, KeyCorp duy trì tỷ suất cổ tức 4,36% và đã liên tục chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp.
Cổ phiếu KeyCorp đã vượt trội vào ngày công bố báo cáo thu nhập, đóng cửa tăng 2,35% so với mức tăng 0,65% của Chỉ số Ngân hàng KBW. Citi nhận thấy khả năng đạt NIM ở mức 2,75-2,8% vào cuối kỳ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng vượt dự báo NII.
Mặc dù Citi kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ đạt được các mục tiêu về phí, chi phí và tín dụng trong năm 2025, công ty này cho rằng triển vọng cải thiện hiện đã được phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu. KeyCorp đang giao dịch ở mức chi phí vốn cổ phần ngầm định khoảng 10,5%, phù hợp với giả định chuẩn hóa của Citi.
Việc tăng mục tiêu giá lên 20 USD phản ánh giả định chi phí vốn cổ phần thấp hơn, phù hợp với hệ số beta ngầm định theo quyền chọn, nhưng Citi nhận thấy có cơ hội rủi ro/lợi nhuận tốt hơn ở nơi khác trong ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, KeyCorp đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 với doanh thu vượt kỳ vọng ở mức 1,84 tỷ USD, cao hơn 2,22% so với dự báo. Mặc dù thành công về doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty chỉ đạt 0,25 USD, thấp hơn 28,57% so với mức dự kiến 0,35 USD. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho KeyCorp lên 21,00 USD từ 20,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, với lý do là triển vọng biên lãi suất ròng (NIM) được cải thiện. Trong khi đó, TD Cowen đã tăng mục tiêu giá lên 20,00 USD từ 18,00 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, do xu hướng tăng trưởng khoản vay mạnh mẽ đang thúc đẩy thu nhập lãi ròng. Những diễn biến này cho thấy sự thay đổi tích cực trong triển vọng tài chính của ngân hàng mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu không đạt kỳ vọng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.