Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Hai, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho California Resources Corporation (NYSE: CRC), một công ty chuyên khai thác tài nguyên thiên nhiên và quản lý carbon, điều chỉnh nó lên 62,00 đô la từ 65,00 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Hiện đang giao dịch ở mức 54,92 đô la, CRC duy trì sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 57 đến 80 đô la. Sự điều chỉnh này tuân theo mô hình cập nhật của Citi cho hoạt động kinh doanh thu hồi carbon của California Resources.
Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty thể hiện các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 53,7% và hoạt động với mức nợ vừa phải.
Mô hình cập nhật tính đến các cơ hội tăng trưởng mới và cung cấp một mốc thời gian chính xác hơn cho việc tăng cường hấp thụ carbon của công ty. Nhà phân tích của Citi lưu ý rằng trong khi công ty vẫn dự đoán California Resources sẽ đạt được 10 triệu tấn mỗi năm (mmtpa) vào năm 2032, con đường đạt được mục tiêu này sẽ dần dần hơn, với 2 mmtpa dự kiến sẽ đạt được vào năm 2028.
Định giá giá trị hiện tại ròng (NPV) của các hoạt động thu hồi carbon của California Resources, bao gồm cấu trúc liên doanh của họ, hiện là khoảng 1,5 tỷ đô la. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính trước đó, do yếu tố giá trị thời gian.
Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 62 đô la phản ánh việc giảm định giá của hoạt động kinh doanh thu hồi carbon. Tuy nhiên, phân tích vẫn chia nhỏ giá trị của công ty thành nhiều thành phần: khoảng 27 đô la mỗi cổ phiếu cho hoạt động kinh doanh thượng nguồn, dựa trên bội số dòng tiền điều chỉnh nợ (DACF) khoảng 3,5 lần với dầu thô Brent ở mức 68 đô la mỗi thùng, 17 đô la mỗi cổ phiếu cho quản lý carbon, 12 đô la mỗi cổ phiếu cho sản xuất điện và khoảng 6 đô la mỗi cổ phiếu cho tài sản bất động sản.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt, với tỷ lệ PEG là 0,86 cho thấy mức giá hấp dẫn so với tăng trưởng. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về các chỉ số định giá của CRC và triển vọng tăng trưởng trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Xếp hạng Mua tiếp tục của Citi cho thấy triển vọng tích cực của công ty đối với California Resources mặc dù giá trị dự kiến của hoạt động kinh doanh thu hồi carbon giảm nhẹ. Danh mục đầu tư đa dạng của công ty, bao gồm các hoạt động thượng nguồn và quản lý carbon, dường như hỗ trợ quan điểm lạc quan của Citi về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Tài nguyên California đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của công ty lên 74,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng vào năm 2025.
Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi thương vụ mua lại Aera '24, góp phần vào hiệu quả hoạt động và các sáng kiến thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), có khả năng tăng giá trị tài sản ròng hơn 40% trong năm tới.
Công ty cũng thông báo bổ nhiệm Clio C. Crespy làm Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong quý thứ ba, California Resources đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ với 402 triệu đô la EBITDAX đã điều chỉnh và 141 triệu đô la dòng tiền tự do, trả lại 76 triệu đô la cho các cổ đông.
California Resources gần đây đã sáp nhập với Aera Energy, trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất trong tiểu bang, một động thái nhận được phản hồi tích cực từ Mizuho Securities. Công ty đã nâng mục tiêu giá từ 62,00 đô la lên 66,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty cũng đang thúc đẩy các sáng kiến quản lý carbon của mình, bao gồm cả việc chờ đợi giấy phép Loại VI của Cơ quan Bảo vệ Môi trường cho dự án cô lập carbon đầu tiên của mình.
Cuối cùng, công ty đã bảo vệ 72% sản lượng dầu năm 2025 ở mức 67 USD/thùng và có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu, với 600 triệu USD còn lại theo ủy quyền. Những phát triển này nhấn mạnh cam kết của California Resources đối với tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.