Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Citi đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu của Lear Corporation, một nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về hệ thống ghế ngồi ô tô, với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu là 123,00 USD. Đánh giá mới này đi kèm với triển vọng tích cực về hiệu suất tài chính của công ty, trích dẫn khả năng tạo dòng tiền ấn tượng của Lear và tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông. Hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 8,9x và cung cấp tỷ suất cổ tức 3,81%, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này hiện đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.
Trong ba năm qua, Lear đã tạo ra 3,4 tỷ USD dòng tiền hoạt động, chiếm khoảng 80% vốn hóa thị trường hiện tại của công ty. Citi kỳ vọng công ty sẽ duy trì mức dòng tiền tương tự đến năm 2025-26, bất chấp những thách thức tiềm ẩn như thuế quan ảnh hưởng đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán Lear sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận tiền mặt hai con số cho cổ đông trong giai đoạn này thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, với ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu để tăng cường lợi nhuận cho cổ đông.
Mảng ghế ngồi của Lear, được công nhận là nhà lãnh đạo toàn cầu, đã được nhấn mạnh là một yếu tố đóng góp quan trọng vào sức mạnh tài chính của công ty. Mảng này là một trong những mảng ít cần vốn nhất trong chuỗi cung ứng ô tô, với hầu hết các cơ sở đặt gần các nhà máy lắp ráp, dẫn đến vòng quay hàng tồn kho cao hơn và tạo dòng tiền mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh sản xuất tăng. Ngoài ra, hệ thống ghế ngồi tương thích với tất cả các loại hệ thống truyền động, điều này càng củng cố vị thế thị trường của Lear.
Công ty cũng lưu ý bảng cân đối kế toán vững chắc của Lear, với hơn 60% nợ đáo hạn sau năm 2030 và 38% sau năm 2049. Sự ổn định tài chính này được coi là yếu tố quan trọng giúp Lear có thể trả lại tiền thặng dư cho cổ đông. Mặc dù có sự không chắc chắn xung quanh thuế quan, điều đã ảnh hưởng rộng rãi đến mức định giá trong lĩnh vực ô tô, Citi chỉ ra rằng hầu hết các linh kiện của Lear hiện không bị ảnh hưởng dựa trên ngôn ngữ thuế quan hiện tại.
Mức chiết khấu định giá hơn 30% so với các chỉ số lịch sử, dựa trên ước tính thấp hơn so với đồng thuận của Citi (thấp hơn 7%), càng củng cố thêm triển vọng tích cực cho cổ phiếu của Lear. Mức giá mục tiêu 123 USD được đặt ra dựa trên mức thấp hơn của phạm vi hệ số mục tiêu của các nhà phân tích, phản ánh quan điểm thận trọng nhưng lạc quan về hiệu suất tương lai của Lear. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với các chỉ số lợi nhuận vững chắc và khả năng tạo dòng tiền ổn định. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Lear, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Lear Corporation đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 là 2,94 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,58 USD. Doanh thu quý của công ty giảm nhẹ 1,7% xuống còn 5,71 tỷ USD, vẫn cao hơn 180 triệu USD so với kỳ vọng đồng thuận. Nhà phân tích CFRA ông Garrett Nelson đã nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của Lear từ Giữ lên Mua, nâng mức giá mục tiêu lên 120 USD từ 110 USD, dựa trên mục tiêu 12 tháng đã điều chỉnh và tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ vọng. Lear Corporation cũng thông báo việc mua lại StoneShield Engineering, một nhà tích hợp hệ thống chuyên về tự động hóa cho ngành công nghiệp dây điện, để củng cố mảng kinh doanh E-Systems của mình. Trong một diễn biến khác, Lear đã giới thiệu Ghế ComfortMax hợp tác với General Motors, nâng cao sự thoải mái về nhiệt trong các phương tiện GM được chọn bắt đầu từ quý thứ hai năm 2025. Ngoài ra, bà Amanda J. Pontes đã được thăng chức lên vị trí Cố vấn Pháp lý, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, như một phần trong nỗ lực liên tục của Lear nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo. Những phát triển gần đây này phản ánh trọng tâm chiến lược của Lear về đổi mới, xuất sắc trong hoạt động và tăng cường lãnh đạo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.