Cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Keros khi kết thúc nghiên cứu

Vào thứ Năm, Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS), giảm đáng kể xuống còn 23,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 63,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 10,42 đô la, đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 80% trong năm qua, với mức giảm đặc biệt mạnh 30% trong tuần qua.

Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị hợp lý của nó.

Bản sửa đổi này được đưa ra sau thông báo của Keros Therapeutics vào thứ Tư rằng họ đã tự nguyện chấm dứt nghiên cứu TROPOS giai đoạn 2 để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi (PAH) bằng thuốc cibotercept. Quyết định này được đưa ra sau khi các quan sát mới về tràn dịch màng ngoài tim (PE) được ghi nhận trong nghiên cứu, bao gồm cả trong nhánh 1,5mg / kg của thử nghiệm.

Nhà phân tích của Oppenheimer đã kết nối với ban lãnh đạo Keros để thảo luận về những phát triển gần đây và chia sẻ quan điểm cập nhật của họ. Việc đánh giá lại hồ sơ lợi ích / rủi ro của cibotercept, được thúc đẩy bởi tin tức từ tháng 12 năm 2024, đã dẫn đến việc chấm dứt sớm nghiên cứu TROPOS.

Keros có kế hoạch công bố kết quả toàn diện từ thử nghiệm TROPOS vào quý II năm 2025, trong đó sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của PE, thời gian điều trị, mức độ phơi nhiễm và bất kỳ lợi ích tiềm năng nào của cibotercept.

Nhà phân tích nhấn mạnh tình hình tài chính vững chắc của Keros, lưu ý rằng công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh với 531,7 triệu đô la tính đến quý III năm 2024, được hỗ trợ bởi khoản thanh toán trước từ Takeda. Dữ liệu của InvestingPro xác nhận vị thế thanh khoản vững chắc của công ty, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 19,03 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, InvestingPro Tips chỉ ra rằng công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt. Sự ổn định tài chính này dự kiến sẽ hỗ trợ đầu tư tiếp tục vào đường ống của công ty. Mở khóa 14 Mẹo InvestingPro bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Trọng tâm sẽ là thúc đẩy KER-065 cho chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), trong khi giảm ưu tiên các nỗ lực liên quan đến béo phì. Bản cập nhật về các hoạt động giá trị cao (HV) cho KER-065 được dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2025.

Bất chấp thất bại với nghiên cứu TROPOS, việc Oppenheimer nhắc lại xếp hạng Outperform cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển trong tương lai của Keros Therapeutics và khả năng vượt qua những thách thức hiện tại. Sự đồng thuận của các nhà phân tích rộng lớn hơn vẫn tích cực, với mục tiêu giá trung bình cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý sự biến động giá cao của cổ phiếu như được chỉ ra bởi beta là 1,43.

Trong một tin tức gần đây khác, Keros Therapeutics đã trải qua những thay đổi đáng kể do sự phát triển trong các thử nghiệm lâm sàng của mình. Công ty đã thông báo chấm dứt sớm thử nghiệm TROPOS của cibotercept (KER-012) để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi (PAH) do các trường hợp bổ sung các tác dụng phụ tràn dịch màng ngoài tim. Mặc dù vậy, Keros Therapeutics dự kiến sẽ trình bày dữ liệu hàng đầu từ tất cả các nhóm liều trong thử nghiệm TROPOS vào quý II năm 2025.

Các công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Keros Therapeutics để đáp ứng những phát triển này. Scotiabank duy trì xếp hạng Sector Outperform cho công ty nhưng giảm mục tiêu giá xuống 41 USD từ 44 USD trước đó. Tương tự, Truist Securities đã giảm mục tiêu giá xuống còn 43 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. H.C. Wainwright cũng duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá từ 100 đô la xuống 47 đô la.

Bất chấp thất bại với thử nghiệm TROPOS, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của công ty. Scotiabank trích dẫn tiềm năng tăng giá với tài sản hàng đầu đối tác với Takeda của Keros, elritercept (KER-050), dự kiến sẽ sớm bắt đầu đăng ký thử nghiệm RENEW giai đoạn 3.

Truist Securities cũng nhấn mạnh giá trị tiềm năng của KER-065, một ứng cử viên sản phẩm trong đường ống của Keros với các ứng dụng có thể trong các bệnh hiếm gặp và béo phì. Đây là những phát triển gần đây trong Keros Therapeutics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.