Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Analog Devicesay, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI), giảm mục tiêu giá từ 233,00 đô la xuống 227,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một eAnalog Devices đã mua cổ phiếu mặc dù hiệu suất của công ty vượt quá mong đợi trong quý dương lịch thứ ba (CQ3) của tháng 10. Analog Devices báo cáo doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn dự kiến, số ngày tồn kho giảm và đơn đặt hàng phục hồi.
Nhà phân tích thừa nhận kết quả tích cực nhưng bày tỏ sự hoài nghi về các dự báo lạc quan về sự phục hồi lớn trong năm dương lịch 2025 (CY25). Sự đồng thuận của thị trường ước tính tăng trưởng doanh số bán hàng 18% và thu nhập 35% trên mỗi Analog Devices cho ADI trong CY25. Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý dương lịch thứ tư (CQ4) kết thúc vào tháng Giêng chỉ được mô tả là theo mùa, điều này dường như thách thức triển vọng tăng giá hơn.
Cổ phiếu của Analog Devices hiện đang giao dịch ở mức được coi là tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) cao nhất gấp khoảng 29 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó. Nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Analog Devices giảm xuống 8,10 đô la so với 8,31 đô la trước đó. Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 227 đô la dựa trên bội số 28 lần, thể hiện mức chiết khấu lịch sử gấp 6 lần so với các đồng nghiệp Analog của ADI.
Trong Analog Devices nhận thấy quý mạnh mẽ của Analog Devices, Truist Securities vẫn thận trọng về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu. Công ty chỉ ra mức định giá cao của cổ phiếu và khả năng đánh giá quá cao triển vọng tăng trưởng của công ty trong năm tới là những lý do để duy trì lập trường Hold của họ.
Trong một tin tức gần đây khác, Analog Devices đã chứng minh tính linh hoạt của Analog Devices khi đối mặt với các điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với doanh thu đạt 9,4 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên tới 6,38 đô la. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty đứng vững ở mức 41%, với tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do là 33% và lợi nhuận 2,4 tỷ USD cho các cổ đông.
Những phát triển gần đây bao gồm sự ra mắt của nền tảng phát triển phần mềm Code Fusion Studio và Kiến trúc bảo mật biên đáng tin cậy của ADI Sure, làm nổi bật sự đổi mới của Analog Devices. Trong tương lai, công ty dự đoán sự phục hồi dần dần vào năm tài chính 2025, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp.
Giám đốc điều hành Vincent Roche đã bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng và sức mạnh của danh mục sản phẩm, tập trung vào khả năng kỹ thuật số, phần mềm và AI. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh khả năng của Analog Devices trong việc điều hướng các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức và sự sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Truist Securities, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Analog Devices. Vốn hóa thị trường của công ty là 108,76 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tỷ lệ P/E của ADI (đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 60,73, phù hợp với quan sát của Truist về mức định giá cao.
Mẹo InvestingPro nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của ADI, đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Tăng trưởng cổ tức ổn định này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,68%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập bất chấp triển vọng thận trọng về sự tăng giá cổ phiếu.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 9,70 tỷ USD, với doanh thu giảm đáng chú ý 24,43% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này hỗ trợ kỳ vọng của nhà phân tích về tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, ADI duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 57,85%, cho thấy hoạt động hiệu quả bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiềm năng đầu tư của ADI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.