**Các nhà phân tích Stifel duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu Churchill Downs**

Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 130 USD cho cổ phiếu Churchill Downs (NASDAQ: CHDN), hiện đang giao dịch ở mức P/E là 15,78. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp, được hỗ trợ bởi điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Quyết định này được đưa ra sau một loạt các cuộc họp với nhà đầu tư tại Hội nghị Stifel Cross Sector Insight thường niên, nơi ban lãnh đạo công ty đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về triển vọng chiến lược của họ.

Trong các cuộc họp, ban lãnh đạo Churchill Downs bày tỏ sự tự tin về khả năng định giá của giải đua Kentucky Derby, nhấn mạnh vào sự chuẩn bị thuận lợi cho sự kiện lần thứ 152. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi việc tăng cường quyền truyền thông NBC và lợi nhuận dự kiến từ chi tiêu vốn. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty ở mức 11,75% trong mười hai tháng qua đã xác nhận các sáng kiến chiến lược của ban lãnh đạo.

Công ty cũng dự đoán sự tăng trưởng ổn định liên tục tại The Rose Dumfries, mặc dù có sự điều chỉnh theo trình tự vào tháng Tư do so sánh lịch không thuận lợi. Ban lãnh đạo vẫn cam kết mở rộng Đường đua Churchill Downs và tự tin đạt được các mục tiêu lợi nhuận, mặc dù chi tiết dự án có thể được điều chỉnh để giải quyết các bất ổn về thuế quan và chi phí.

Các nhà phân tích Stifel vẫn lạc quan về Churchill Downs sau giai đoạn hoạt động kém hiệu quả kéo dài sáu tháng. Họ nhìn thấy một sự chuẩn bị thuận lợi cho Derby sắp tới, với tăng trưởng hữu cơ ổn định có thể thúc đẩy sự quay trở lại mức trung bình trong các hệ số định giá. Tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng tại Virginia và Kentucky vẫn hấp dẫn, và sự tự tin của ban lãnh đạo trong việc tiếp tục tăng tốc tại The Rose là điều đáng khích lệ.

Các nhà phân tích không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mô hình tài chính hoặc mức giá mục tiêu 130 USD cho cổ phiếu Churchill Downs.

Trong các tin tức gần đây khác, Churchill Downs đã trở thành tâm điểm chú ý sau một số phát triển quan trọng. Báo cáo thu nhập mới nhất của công ty cho thấy kết quả hỗn hợp, với EBITDA của mảng Live và Historical Racing đáp ứng một số dự báo nhưng không đạt được các dự báo khác, trong khi EBITDA Gaming cũng thấp hơn kỳ vọng. Các nhà phân tích từ Mizuho đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Churchill Downs xuống 137 USD, trích dẫn những thách thức tại các hoạt động cụ thể và cạnh tranh là các yếu tố. Tương tự, các nhà phân tích JMP đã sửa đổi mức giá mục tiêu của họ xuống 138 USD, có tính đến quyết định của công ty về việc loại bỏ Máy Đua Lịch sử khỏi Louisiana, điều này có thể ảnh hưởng đến EBITDA hàng năm từ 10 đến 15 triệu USD.

Mặc dù có những thách thức này, Truist Securities vẫn duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 150 USD, nhấn mạnh số liệu cá cược kỷ lục trong giải Kentucky Derby. Derby, mặc dù thời tiết không thuận lợi, đã chứng kiến số tiền đặt cược kỷ lục, tuy nhiên công ty dự đoán EBITDA sẽ giảm nhẹ so với năm trước. Các nhà phân tích từ Citizens JMP giữ mức giá mục tiêu 144 USD, lưu ý đến sự đóng góp ngày càng phát triển của Derby vào thu nhập của công ty. BofA Securities cũng duy trì xếp hạng Mua, chỉ ra các cơ hội tăng trưởng trong tương lai gắn liền với các dự án mới và thỏa thuận phát sóng. Những phát triển này phản ánh một bức tranh phức tạp cho Churchill Downs, khi các nhà phân tích cân nhắc giữa số liệu doanh thu kỷ lục và sự sụt giảm thu nhập dự kiến.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.