Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Hai, nhà phân tích Mark Massaro của BTIG đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 17,00 đô la đối với Neogenomics (NASDAQ:NEO) sau thông báo mua lại của công ty. Neogenomics đã báo cáo việc mua lại Pathline LLC, một công ty dịch vụ phòng thí nghiệm tư nhân có trụ sở tại New Jersey. Công ty, đã tạo ra doanh thu 660,57 triệu đô la trong mười hai tháng qua với mức tăng trưởng 11,65%, tiếp tục chiến lược mở rộng của mình. Sau khi thảo luận với ban lãnh đạo của Neogenomics, Massaro lưu ý rằng Pathline mang lại hơn 21 triệu đô la doanh thu hàng năm và dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào EBITDA đã điều chỉnh của Neogenomics vào năm 2026.
Giao dịch, sẽ không làm thay đổi hướng dẫn doanh thu hoặc EBITDA năm 2025 của Neogenomics, liên quan đến khoản thanh toán gấp 0,5 lần doanh thu. Định giá này được coi là thấp so với bội số phòng thí nghiệm lịch sử. Theo dữ liệu của InvestingPro , Neogenomics hiện đang giao dịch ở mức bội số EBITDA cao, cho thấy việc xem xét cẩn thận các chỉ số định giá là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. InvestingPro cung cấp phân tích định giá toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết. Việc mua lại được coi là chiến lược đối với Neogenomics, vì nó sẽ thiết lập sự hiện diện ở Đông Bắc Hoa Kỳ, một khu vực mà công ty hiện có tỷ lệ thâm nhập thị trường thấp hơn.
Neogenomics coi việc mua lại Pathline là một giải pháp thay thế tiết kiệm thời gian cho việc xây dựng một phòng thí nghiệm mới, vì sẽ mất khoảng hai năm để thành lập cơ sở riêng của họ ở Đông Bắc. Các chứng nhận hiện có của Pathline, bao gồm CLIA / CAP và công nhận của Bang New York, làm tăng thêm sức hấp dẫn của việc mua lại.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ hỗ trợ Neogenomics mở rộng thị phần giữa các hệ thống bệnh viện và trung tâm y tế học thuật ở Đông Bắc. Massaro gợi ý rằng hoạt động thỏa thuận bổ sung có thể sắp xảy ra đối với Neogenomics trong những tháng tới.
Mặc dù giá cổ phiếu của Neogenomics đã giảm 48% kể từ khi thay đổi Giám đốc điều hành được công bố vào tháng Giêng, Massaro tin rằng giá trị giao dịch hiện tại ở mức 1,8 lần doanh thu năm 2026 của Street, thấp hơn mức trung bình khoảng 4,0 lần đối với nhóm chẩn đoán lâm sàng vốn hóa vừa và nhỏ, cho thấy rằng cổ phiếu đang bị bán quá mức. Giao dịch ở mức 9,16 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 8,98 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý. Việc nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 17 đô la phản ánh triển vọng tích cực của BTIG đối với cổ phiếu của Neogenomics, với các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 16 đến 26 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, NeoGenomics đã công bố việc mua lại Pathline, một phòng thí nghiệm có trụ sở tại New Jersey chuyên về các dịch vụ bệnh học. Việc mua lại chiến lược này nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của NeoGenomics ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Công ty dự đoán rằng việc tích hợp Pathline sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí đáng kể, có khả năng thúc đẩy thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (AEBITDA) bắt đầu từ năm 2026. Trong các bản cập nhật tài chính, NeoGenomics báo cáo doanh thu quý IV là 172 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 173,05 triệu đô la, trong khi doanh thu hợp nhất cả năm tăng 12% lên 661 triệu đô la. Đối với năm 2025, công ty dự kiến doanh thu từ 735 triệu đến 745 triệu đô la, phù hợp với sự đồng thuận.
Các nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về NeoGenomics, với BTIG và Morgan Stanley đều hạ mục tiêu giá xuống 17 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua và Cân bằng. Needham cũng giảm mục tiêu giá xuống còn 18 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua, với lý do tin tưởng vào chiến lược của công ty bất chấp những thách thức gần đây. Các nhà phân tích ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ổn định của công ty và những cải thiện trong các chỉ số lợi nhuận, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh và EBITDA. Ngoài ra, Giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS) của NeoGenomics vẫn là một động lực tăng trưởng đáng kể, chiếm hơn 30% doanh thu lâm sàng. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ dòng sản phẩm và các sáng kiến chiến lược của công ty khi điều hướng những thay đổi điều hành gần đây và điều kiện thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.