BTIG duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Abbott với mục tiêu 140 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của BTIG đã duy trì khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 140,00 USD đối với cổ phiếu Abbott Laboratories (NYSE:ABT). Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh hiệu suất của Abbott, lưu ý rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh của Abbott đã vượt kỳ vọng hai xu, mặc dù doanh số bán hàng thấp hơn một chút so với dự báo. Theo dữ liệu của InvestingPro, Abbott duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức 3,11 (được đánh giá là "TUYỆT VỜI"), với thành tích đáng chú ý về việc tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp và duy trì chi trả trong 55 năm liên tục. Abbott báo cáo tổng doanh thu quý đầu tiên đạt 10,358 tỷ USD, tăng 6,9% theo hữu cơ so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,0% theo báo cáo, thấp hơn khoảng 50 triệu USD so với ước tính đồng thuận là 10,407 tỷ USD. Kết quả này góp phần vào doanh thu 12 tháng gần nhất ấn tượng của Abbott là 41,95 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 55,56%. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, một trong 1.400+ phân tích công ty chi tiết có sẵn cho người đăng ký.

Tác động tiêu cực của tỷ giá hối đoái (Fx) nhẹ hơn dự kiến được coi là yếu tố góp phần vào kết quả; Fx có tác động bất lợi khoảng 2,8% đối với doanh số báo cáo trong quý so với dự báo 3,5% của Abbott. Hiệu suất doanh thu khác nhau theo từng phân khúc, với Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thiết lập vượt kỳ vọng, trong khi Chẩn đoán kém hơn một chút. Doanh thu Thiết bị Y tế đặc biệt mạnh, với doanh số báo cáo là 4,895 tỷ USD, đánh dấu mức tăng hữu cơ 12,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 26 triệu USD so với kỳ vọng. Điều này một phần nhờ vào Thiết bị Theo dõi Đường huyết Liên tục (CGM) ghi nhận doanh số 1,7 tỷ USD, tăng 21,6% theo hữu cơ so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu Chẩn đoán không đạt dự báo 145 triệu USD, đạt 2,054 tỷ USD, giảm 4,9% hữu cơ so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 0,5% sau khi loại trừ doanh số xét nghiệm COVID. Abbott lưu ý rằng việc mua sắm dựa trên khối lượng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của doanh số bán hàng Chẩn đoán, điều này đã được dự đoán ở một mức độ nào đó. Các nhà phân tích đang tìm kiếm thêm chi tiết về vấn đề này trong cuộc gọi công bố thu nhập. Doanh thu từ Dược phẩm Thiết lập tăng 7,8% theo hữu cơ so với cùng kỳ năm trước lên 1,260 tỷ USD, vượt kỳ vọng 32 triệu USD, và doanh số bán hàng Dinh dưỡng tăng 6,8% theo hữu cơ so với cùng kỳ năm trước lên 2,146 tỷ USD, vượt dự báo 42 triệu USD.

EPS điều chỉnh của Abbott là 1,09 USD, ở mức cao nhất của phạm vi hướng dẫn và cao hơn hai xu so với đồng thuận. Biên lợi nhuận gộp của công ty đã cải thiện 140 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 57,1%, vượt trội so với đồng thuận 80 điểm cơ bản. Biên lợi nhuận hoạt động cũng tăng 130 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 21,0%, vượt đồng thuận 30 điểm cơ bản. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch ở mức P/E là 16,44, tương đối thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với dòng tiền mạnh đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi. Mức nợ vừa phải và hệ số beta ổn định ở mức 0,8 của công ty càng nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó. Trong môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn hiện tại, việc Abbott tái khẳng định hướng dẫn cả năm, bao gồm tăng trưởng doanh số hữu cơ 7,5-8,5%, biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 23,5-24,0%, và EPS điều chỉnh từ 5,05-5,25 USD, đã được đón nhận đặc biệt tốt.

Đối với quý thứ hai, Abbott đã đặt hướng dẫn EPS điều chỉnh trong khoảng từ 1,23 đến 1,27 USD, bao gồm ước tính đồng thuận là 1,25 USD. Các chi tiết thêm liên quan đến kỳ vọng về biên lợi nhuận gộp điều chỉnh, trước đây được hướng dẫn ở mức 57%, cũng như triển vọng về tác động tỷ giá hối đoái, dự kiến sẽ được đề cập trong cuộc gọi công bố thu nhập lúc 9:00 sáng ET. Với vốn hóa thị trường 231 tỷ USD và đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy khả năng sinh lời tiếp tục, Abbott vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Thiết bị & Vật tư Y tế. Khám phá thêm những hiểu biết độc quyền và 8 ProTips bổ sung cho Abbott thông qua nền tảng nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Abbott Laboratories báo cáo doanh số quý đầu tiên đạt 10,36 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Bộ phận Thiết bị Y tế, một đóng góp đáng kể, đã trải qua mức tăng trưởng mạnh mẽ 12,6%, đặc biệt là nhờ vào mức tăng 19,8% của phân khúc Tiểu đường. Tuy nhiên, bộ phận Chẩn đoán đã chứng kiến mức giảm 4,9%, do doanh thu xét nghiệm Covid giảm và những thách thức ở Trung Quốc. Abbott tái khẳng định hướng dẫn cả năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 7,5%-8,5% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) từ 5,05 đến 5,25 USD. Các nhà phân tích từ Stifel và JPMorgan duy trì xếp hạng Mua và Tăng Tỷ Trọng, tương ứng, cả hai đều đặt mục tiêu giá 135,00 USD. Mizuho Securities duy trì quan điểm Trung lập với mục tiêu 130,00 USD, lưu ý hiệu suất cân bằng của công ty mặc dù có sự thiếu hụt trong lĩnh vực Chẩn đoán. Stifel cũng nhấn mạnh việc Abbott gia nhập thị trường ablation trường xung với hệ thống Volt, gần đây đã nhận được chứng nhận CE Mark ở châu Âu. TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua, nhấn mạnh việc ra mắt sản phẩm mới như TriClip và Volt là động lực tăng trưởng chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.