Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Vào thứ Năm, Molson Coors (NYSE:TAP) đã nhận được xếp hạng Mua được tái khẳng định và mục tiêu giá ổn định là 70,00 đô la từ BofA Securities. Sự chứng thực được đưa ra sau khi công ty báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vượt kỳ vọng. Molson Coors đã công bố EPS đã điều chỉnh là 1,30 đô la, cao hơn cả dự đoán của BofA là 1,13 đô la và sự đồng thuận của Visible Alpha là 1,14 đô la. Lợi nhuận vượt trội là do chi phí lãi vay thấp hơn dự kiến, thu nhập khác và thuế suất giảm. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ lệ P/E lành mạnh là 12,16 và đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ với EPS trong mười hai tháng gần nhất là 4,42 đô la.
Doanh số bán hàng hữu cơ của công ty ở châu Mỹ đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tốt hơn so với mức giảm 0,9% dự báo của BofA nhưng không mạnh như sự đồng thuận của Visible Alpha là giảm 4,5%. Các lô hàng giảm 5,9%, giảm nhỏ hơn so với mức đồng thuận 8,6% dự kiến. Tuy nhiên, giá và hỗn hợp sản phẩm tích cực đã đóng góp mức tăng 3,7%, thấp hơn một chút so với ước tính 4,0% của BofA và mức đồng thuận là 4,5%. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là "TỐT" và tự hào có lợi suất dòng tiền tự do ấn tượng là 10%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức của thị trường.
Molson Coors báo cáo rằng mức tiêu thụ đạt 14,2 triệu hectoliter (HL), vượt xa các lô hàng 13,9 triệu HL trong quý. Công ty đã giảm tiêu thụ 1,0 triệu HL trong nửa cuối năm 2024, giúp cân bằng lượng quá tải 1,1 triệu HL trong nửa đầu năm. Ngoài ra, việc chấm dứt thỏa thuận sản xuất bia theo hợp đồng Pabst được ghi nhận là một cơn gió ngược 400.000 HL trong quý.
BofA Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 70 đô la, dựa trên bội số giá trên thu nhập trong tương lai là 10,9 lần trên ước tính EPS năm tài chính 26 của công ty. Định giá này thấp hơn một chút so với bội số giá trên thu nhập kỳ hạn trung bình 5 năm của Molson Coors. BofA Securities dự đoán rằng hiệu suất được cải thiện trong danh mục bia và so sánh thuận lợi so với năm trước sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng vào năm 2025, bất chấp kỳ vọng công ty sẽ mất thị phần khối lượng trong cùng năm. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó, với các ProTips bổ sung tiết lộ rằng công ty đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 50 năm liên tiếp và thể hiện việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Để biết thông tin chi tiết toàn diện về định giá và triển vọng tương lai của Molson Coors, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Molson Coors đã trở thành tiêu đề với hiệu suất quý IV mạnh mẽ vượt quá mong đợi, đặc biệt là ở khu vực châu Mỹ. Goldman Sachs đã duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, với mục tiêu giá ổn định là 75,00 đô la. Mặt khác, JPMorgan và Citi đều tái khẳng định lập trường Trung lập của họ đối với Molson Coors, với mục tiêu giá lần lượt là 58,00 USD và 57,00 USD. Tuy nhiên, Barclays đã nhắc lại xếp hạng Underweight với mục tiêu giá nhất quán là 48,00 đô la.
Các xếp hạng này theo sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Molson Coors trong quý được báo cáo ở mức 1,30 đô la, vượt xa ước tính đồng thuận. Đáng chú ý, quý mạnh mẽ của công ty được đánh dấu bằng hiệu suất khối lượng tốt hơn dự kiến ở châu Mỹ, giúp bù đắp kết quả yếu hơn ở các khu vực khác.
Trong tương lai, ban lãnh đạo của Molson Coors đã đưa ra một hướng dẫn lạc quan cho cả năm 2025, cho thấy đòn bẩy hoạt động được cải thiện. Lập trường hướng tới tương lai này cho thấy rằng các ước tính đồng thuận cho năm tài chính 25 có thể sẽ cần được điều chỉnh tăng. Những phát triển gần đây này cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư quan tâm đến Molson Coors.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.