Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Hai, BMO Capital Markets duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu Mosaic Company (NYSE:MOS), nhắc lại xếp hạng Outperform và giá mục tiêu 44,00 đô la. Nhà phân tích của công ty bày tỏ niềm tin rằng đợt bán tháo gần đây sau thu nhập sau quý IV của công ty là quá mức. Hiện đang giao dịch ở mức 24,33 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 23,05 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó. Mặc dù có một số lo ngại, chẳng hạn như chi phí vốn không thay đổi cho năm 2025 và sự chậm trễ trong việc đạt được tốc độ chạy 2 triệu tấn phốt phát mỗi quý từ quý I đến quý II, triển vọng chung vẫn lạc quan.
Nhà phân tích đã trích dẫn một số yếu tố cho xếp hạng tích cực, bao gồm điều kiện thị trường kali được cải thiện và sức mạnh tiếp tục của thị trường phốt phát. Những yếu tố này dự kiến sẽ góp phần vào hiệu suất tốt hơn cho Mosaic vào năm 2025, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy dự báo tăng trưởng doanh thu là 12% cho năm tài chính 2025. Ngoài ra, phân khúc Phân bón được dự đoán sẽ mang lại kết quả tốt hơn, được hỗ trợ bởi ba nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ tăng lên.
Mặc dù thu nhập phốt phát ước tính cho năm 2025 giảm nhẹ, phân tích của BMO Capital cho thấy định giá hiện tại của cổ phiếu Mosaic là hấp dẫn. Giá mục tiêu của công ty là 44,00 đô la dựa trên tỷ lệ ước tính gấp 7,5 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến năm 2025 so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA).
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù không phải tất cả các diễn biến gần đây đều thuận lợi, nhưng các khía cạnh tích cực, đặc biệt là trong điều kiện thị trường và hoạt động dự kiến, cung cấp cơ sở để duy trì quan điểm mang tính xây dựng về cổ phiếu. Xếp hạng Outperform và mục tiêu giá được nhắc lại phản ánh sự tin tưởng của BMO Capital vào tiềm năng tăng trưởng và tạo ra giá trị của Mosaic.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Mosaic đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,45 đô la, thấp hơn mức 0,61 đô la dự kiến. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng, tổng cộng 2,82 tỷ USD so với 2,92 tỷ USD dự báo. Hiệu suất của công ty bị ảnh hưởng đáng kể bởi tổn thất ngoại hối và gián đoạn sản xuất phốt phát do bão ở Florida. Bất chấp những thách thức này, Mosaic vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, được thúc đẩy bởi các nguyên tắc cơ bản về nông nghiệp vững chắc và việc mở rộng công suất theo kế hoạch.
JPMorgan gần đây đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Mosaic từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và nâng mục tiêu giá lên 29 đô la, với lý do giá phân bón dự kiến cao hơn và khối lượng bán hàng tiềm năng mở rộng. Ngược lại, Scotiabank và Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Mosaic, giảm chúng xuống lần lượt là 31 đô la và 28 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội lĩnh vực và Trung lập. Cả hai công ty đều nhấn mạnh những thách thức như gián đoạn sản xuất và nhu cầu Mosaic cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư và chuyển đổi dòng tiền tự do.
Ban lãnh đạo của Mosaic bày tỏ sự lạc quan về việc trang trải cổ tức và chi phí vốn bằng dòng tiền hoạt động, bất chấp những thất bại hiện tại. Công ty cũng đang theo đuổi các lựa chọn thay thế chiến lược cho mỏ kali của mình ở Carlsbad, New Mexico và khám phá tiềm năng kiếm tiền từ cổ phiếu Ma’aden. Những diễn biến gần đây này cho thấy triển vọng lạc quan trái chiều nhưng thận trọng đối với Mosaic, với các nhà phân tích và công ty tập trung vào việc vượt qua những thách thức hoạt động và tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.