BMO Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Bunge lên 110 USD từ 95 USD

Investing.com - BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Bunge (NYSE:BG) lên 110,00 USD từ 95,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với công ty thương mại hàng hóa nông nghiệp này. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh, tăng hơn 14% trong tuần qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 95,94 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Bunge hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 9,25.

Công ty nghiên cứu nhận thấy Bunge đang ở vị thế thuận lợi để có bước tăng đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vào năm 2026 và có thể tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. BMO Capital tin rằng công ty có thể đạt mức EPS ổn định trên 10 USD vào năm 2026 sau khi các quyết định chính sách nhiên liệu sinh học được hoàn tất, mặc dù có thể có sự chậm trễ kéo dài hạn chế về EPS đến quý đầu tiên của năm 2026. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, được InvestingPro đánh giá là TỐT, cùng với thành tích ấn tượng trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp hỗ trợ cho triển vọng tích cực này.

Phân tích của BMO Capital cho thấy con đường từ mức cơ sở trong hướng dẫn nửa cuối năm 2025 của Bunge (8,25 USD hàng năm) đến mục tiêu EPS trên 10 USD thông qua cải thiện biên lợi nhuận ép dầu tại Mỹ, tăng trưởng lợi nhuận tinh chế, nắm bắt hiệu quả hợp lực và tác động đầy đủ từ việc mua lại cổ phiếu năm 2025.

Công ty lưu ý rằng Bunge có cơ hội nội bộ để thúc đẩy EPS tăng cao hơn nữa sau năm 2026, bao gồm các hiệu quả hợp lực bổ sung và mua lại cổ phiếu, được hỗ trợ bởi khả năng tạo tiền mặt mạnh mẽ và chi tiêu vốn tăng trưởng đang giảm dần.

Với việc cập nhật hướng dẫn của Bunge đã hoàn tất, BMO Capital nhận thấy một lộ trình xúc tác thuận lợi phía trước, bao gồm việc hoàn tất Nghĩa vụ Khối lượng Tái tạo, khả năng tăng cơ hội hợp lực và thiết lập lại đường cơ sở EPS.

Trong các tin tức gần đây khác, Bunge Global SA đã tái cơ cấu báo cáo phân khúc và khối lượng sau khi hoàn tất việc sáp nhập với Viterra Limited. Công ty đã cập nhật triển vọng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cho cả năm 2025 lên khoảng 7,30 USD đến 7,60 USD, hiện đã bao gồm đóng góp của Viterra, phản ánh EPS điều chỉnh nửa cuối năm dự kiến trong khoảng 4,00 USD đến 4,25 USD. Ngoài ra, Bunge đã công bố đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1,3 tỷ USD thông qua công ty con Bunge Limited Finance Corp. Đợt chào bán này bao gồm hai phần, mỗi phần trị giá 650 triệu USD với các ngày đáo hạn khác nhau vào năm 2030 và 2035.

Về xếp hạng của các nhà phân tích, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Bunge với mức giá mục tiêu 100,00 USD, trích dẫn triển vọng nhiên liệu sinh học thuận lợi. JPMorgan cũng đã giả định bảo hiểm cho Bunge với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 95,00 USD, lưu ý rằng nền tảng cơ bản của ngành nông nghiệp có thể đã chạm đáy vào đầu năm nay. Nhà phân tích Manav Gupta của UBS nhấn mạnh rằng Bunge dự đoán kết quả thuận lợi liên quan đến Nghĩa vụ Khối lượng Tái tạo và việc phân bổ lại Miễn trừ cho Nhà máy Lọc dầu Nhỏ vào tháng 12 năm 2025, khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ lợi ích của nông dân.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.