Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 53,00 USD cho cổ phiếu Brown-Forman (NYSE:BF-B). Quyết định này được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả quý 4 năm tài chính 2024, được mô tả là đáng thất vọng.
Brown-Forman báo cáo doanh thu thuần hữu cơ giảm 3% trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 4%. Doanh thu thuần báo cáo giảm 7%, thấp hơn đáng kể so với dự báo của cả Bernstein và đồng thuận thị trường. Kết quả tích cực duy nhất đến từ phân khúc thị trường Mới nổi, vượt kỳ vọng với mức tăng 4%, trong khi các phân khúc khác như Du lịch Bán lẻ và Không thương hiệu và Số lượng lớn đều không đạt kỳ vọng.
Biên lợi nhuận gộp trong quý được báo cáo ở mức 57,4%, thấp hơn ước tính đồng thuận khoảng 210 điểm cơ bản. Công ty cho biết nguyên nhân là do chi phí đầu vào cao hơn, hấp thụ chi phí cố định không thuận lợi và tác động tiêu cực từ tỷ giá ngoại hối, mặc dù có một số cải thiện nhờ sự kết hợp giá thuận lợi.
Thu nhập hoạt động được báo cáo ở mức 513 triệu USD, thấp hơn khoảng 15% so với kỳ vọng. Con số này bao gồm 27 triệu USD chi phí tái cơ cấu. Ngoài ra, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 0,31 USD, thấp hơn 6% so với dự báo của nhà phân tích và thấp hơn 9% so với ước tính đồng thuận.
Các nhà phân tích lưu ý rằng hướng dẫn của công ty thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận, dẫn đến lo ngại về khả năng nhìn thấy sự trở lại của tăng trưởng. Mặc dù có những thách thức, Bernstein SocGen Group tiếp tục nhận thấy tiềm năng cho cổ phiếu này, duy trì xếp hạng Vượt Trội của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.