Bernstein cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Amgen xuống còn 350 USD, duy trì Outperform

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Bernstein, dẫn đầu là Courtney Breen, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Amgen (NASDAQ: AMGN), giảm xuống còn 350 đô la từ 380 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra và những bất ổn ngắn hạn xung quanh sản phẩm MariTide của Amgen. Theo dữ liệu của InvestingPro , Amgen có vốn hóa thị trường đáng kể là 157,92 tỷ đô la và hiện đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của InvestingPro.

Amgen đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV/2024, với tổng doanh thu đạt 33,42 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường. Thành công này phần lớn là nhờ hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm tăng trưởng chính, bao gồm Repatha, Evenity và Tezspire. Các nhà phân tích của Bernstein đã nâng cao kỳ vọng của họ đối với Repatha do động lực liên tục của nó. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là TỐT, với 10+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Bất chấp những thách thức được dự báo do mất quyền độc quyền đối với Prolia/Xgeva trong nửa cuối năm 2025, công ty dự đoán rằng động lực tổng thể từ danh mục đầu tư của Amgen sẽ bù đắp những cơn gió ngược này. Do đó, Bernstein không lường trước được mức đáy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mô hình của họ cho Amgen.

Nhìn về tương lai, Bernstein lạc quan về tiềm năng của danh mục bệnh hiếm gặp của Amgen, dự đoán rằng Tepezza có thể tạo ra doanh thu lên tới 3,5 tỷ USD vào năm 2030. Ngoài ra, đường ống béo phì của công ty đang tiến triển với dữ liệu lâm sàng đáng khích lệ.

Các nhà phân tích tại Bernstein vẫn lạc quan về các cơ hội tăng trưởng đa dạng của Amgen, bao gồm các loại thuốc tương tự sinh học, các bệnh hiếm gặp và sự phát triển của MariTide. Bất chấp việc điều chỉnh mục tiêu giá, triển vọng của công ty đối với Amgen vẫn thuận lợi khi công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả các động lực tăng trưởng chính của mình.

Trong một tin tức gần đây khác, hoạt động tài chính và phát triển chiến lược của Amgen đã thu hút sự chú ý từ nhiều công ty đầu tư. Kết quả quý IV năm 2024 của Amgen vượt quá mong đợi, khiến Piper Sandler nâng mục tiêu giá từ 310 USD lên 329 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do tiềm năng của Tezspire tại thị trường Mỹ. Erste Group cũng nâng cấp cổ phiếu của Amgen từ Hold sang Buy, với lý do tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tỷ lệ giá trên thu nhập thuận lợi, cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp.

RBC Capital Markets đã điều chỉnh nhẹ mục tiêu giá của Amgen, giảm từ 324 USD xuống còn 320 USD, nhưng vẫn giữ xếp hạng Outperform. Sự điều chỉnh này phản ánh thu nhập mạnh mẽ của công ty và dự báo tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Ngược lại, Cantor Fitzgerald đã giảm đáng kể mục tiêu giá từ 405 đô la xuống 340 đô la Tăng Tỷ Trọng giữ lâm sàng đối với AMG 513 của Amgen, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Quá cân.

Piper Sandler nhắc lại sự tin tưởng của mình vào Amgen với mục tiêu 310 đô la, nhấn mạnh các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo công ty về quản lý vốn và sự phát triển của MariTide. Công ty dự đoán sự ổn định doanh thu và tiềm năng tăng trưởng của Amgen với sự ra đời của MariTide. Những diễn biến này cho thấy triển vọng trái chiều nhưng nhìn chung là tích cực đối với Amgen, khi các nhà phân tích cân nhắc hiệu suất hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.