Benchmark duy trì Mua cổ phiếu AAR Corp, nhắc lại mục tiêu 83 USD

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Benchmark duy trì xếp hạng Mua của họ đối với AAR Corporation (NYSE:AIR) với mục tiêu giá ổn định là 83,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 58,70 đô la, cổ phiếu có vẻ được định giá quá cao một chút theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh EBITDA điều chỉnh quý III của AAR Corporation, vượt kỳ vọng do các biện pháp hiệu quả hiệu quả. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng doanh thu của công ty không đạt dự báo do thời gian cảm ứng động cơ từ một khách hàng cụ thể, một vấn đề được mô tả là duy nhất chứ không phải là dấu hiệu của xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

Tập đoàn AAR đã quan sát thấy sự gia tăng tính sẵn có của toàn bộ tài sản máy bay trên thị trường, điều này được dự đoán sẽ thúc đẩy khối lượng giao dịch Vật liệu sử dụng (USM). Với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh là 2,68 và vị thế thanh khoản mạnh mẽ, công ty dường như có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội thị trường. Công ty trước đây đã tuyên bố rằng họ được hưởng lợi nhiều hơn từ khối lượng USM cao hơn thông qua chênh lệch hơn là tăng giá trực tiếp. Giám đốc điều hành John Holmes bày tỏ rằng nhu cầu đối với các dịch vụ của AAR vẫn mạnh mẽ và dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 18,53% trong mười hai tháng qua.

Công ty cũng đang mong đợi sự mở rộng lợi nhuận liên tục, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong phân phối các bộ phận mới, chiến thắng phần mềm Trax, hiệu quả bảo trì, sửa chữa và đại tu khung máy bay (MRO) và sức mạnh tổng hợp hỗ trợ sản phẩm. Sau quý, AAR đã công bố một số thỏa thuận quan trọng, bao gồm thỏa thuận phân phối với Chromalloy cho các bộ phận BELAC PW4000 PMA, thỏa thuận phân phối với Unison cho Cơ quan Hậu cần Quốc phòng và Cathay Pacific lựa chọn nền tảng phần mềm Trax của AAR cho các hoạt động bảo trì của mình.

Ngoài những phát triển này, AAR dự kiến sẽ kết thúc đợt bán kinh doanh Đại tu thiết bị hạ cánh trị giá 51 triệu đô la vào quý tài chính thứ tư năm 2025. Động thái chiến lược này dự kiến sẽ định hình hơn nữa quỹ đạo tăng trưởng và trọng tâm hoạt động của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, AAR Corp đã báo cáo kết quả tài chính quý III cho năm tài chính 2025, tiết lộ doanh thu kỷ lục là 678 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 20% so với năm trước. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự thiếu hụt doanh thu, thiếu 698,97 triệu đô la dự kiến. Mặc dù vậy, AAR Corp đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,99 đô la, vượt hơn một chút so với dự báo của nhà phân tích là 0,98 đô la, nhờ tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ. Sau những kết quả này, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho AAR Corp từ 81,00 USD lên 78,00 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, với lý do tin tưởng vào hoạt động tài chính của công ty bất chấp những bất ổn của thị trường.

Công ty tiếp tục nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ cả lĩnh vực thương mại và chính phủ, với EBITDA đã điều chỉnh tăng 39% lên 81,2 triệu đô la. AAR Corp cũng đang mở rộng phân phối sản phẩm và củng cố các hoạt động, dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng trong tương lai. Trong tương lai, công ty dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng ở mức trung bình một con số trong quý IV của năm tài chính 2025, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh dự kiến sẽ dao động từ 9,7% đến 9,9%. Truist Securities dự kiến doanh thu của AAR Corp sẽ tăng với tốc độ một con số cao trong quý tới, không bao gồm tác động của doanh số bán thiết bị hạ cánh. Công ty cũng dự báo tăng trưởng tuần tự khiêm tốn trong tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh, phản ánh cách tiếp cận thận trọng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.