Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Ba, nhà phân tích Benjamin Theurer của Barclays đã điều chỉnh lập trường của công ty đối với Tăng Tỷ TrọngASDAQ: LVRO), chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Equalweight sang Overweight trong khi điều chỉnh mục tiêu giá xuống 5 đô la từ 6 đô la trước đó.
Việc nâng cấp của Theurer dựa trên định giá hấp dẫn của Lavoro so với các tiêu chuẩn lịch sử, lưu ý rằng giá trị doanh nghiệp trong tương lai so với tỷ lệ thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) được dự đoán là 7,5 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử gần 10 lần.
Hiện đang giao dịch ở mức 3,32 đô la, cổ phiếu đã chịu áp lực đáng kể, giảm gần 62% trong năm qua. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 14 thông tin chi tiết đầu tư bổ sung cho công ty nổi bật này trong ngành Công ty Thương mại & Nhà phân phối.
Theurer dự đoán một sự thay đổi tích cực trong chu kỳ tồn kho đầu vào cây trồng của Brazil trong nửa đầu năm 2025, theo đề xuất của các nền tảng dữ liệu và các cuộc thảo luận của công ty nông nghiệp. Tuy nhiên, ông bày tỏ mức độ thận trọng về dự báo sản xuất trong toàn ngành. Với vốn hóa thị trường là 388,4 triệu đô la và doanh thu hàng năm là 1,68 tỷ đô la, Lavoro hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vừa phải là 1,47.
Mục tiêu giá sửa đổi cũng tính đến tác động của biến động tiền tệ, đặc biệt là sự mất giá của đồng peso, ảnh hưởng đến việc giảm mục tiêu xuống còn 5 đô la. Bình luận của Theurer cho thấy rằng mặc dù có những kỳ vọng tích cực đối với vị thế thị trường của Lavoro, nhưng có những yếu tố kinh tế bên ngoài đang diễn ra Tăng Tỷ Trọng đã hiệu chỉnh lại giá trị cổ phiếu dự kiến của công ty.
Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, việc nâng cấp lên Overweight cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng vượt trội của Lavoro so với các công ty cùng ngành. Phân tích của Theurer phản ánh một cái nhìn sắc thái về triển vọng của công ty, cân bằng định giá đầy hứa hẹn với những thách thức kinh tế và ngành cụ thể rộng lớn hơn.
Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi hiệu suất của Lavoro trong những tháng tới, đặc biệt là liên quan đến chu kỳ hàng tồn kho đầu vào của cây trồng Brazil và biến động tiền tệ, dự kiến sẽ là những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả tài chính của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty kinh doanh nông nghiệp Lavoro đã báo cáo kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý 4 tài chính.
Công ty đã tăng 6% doanh thu hợp nhất hàng năm, đạt 1,89 tỷ đô la, nhưng phải đối mặt với khoản lỗ ròng đáng kể là 77,2 triệu đô la trong quý do chi phí đầu vào và phí tài chính tăng cao. Bất chấp những thách thức này, doanh thu Ngũ cốc của Lavoro đã tăng đáng kể, góp phần vào sự lạc quan của công ty về tăng trưởng và hiệu quả hoạt động trong tương lai.
Doanh thu quý 4 của Lavoro tăng 2% lên 271,1 triệu USD, nhưng lỗ ròng mở rộng do thuế thu nhập và chi phí tài chính tăng. Lợi nhuận gộp giảm 19% xuống còn 268,4 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 430 điểm cơ bản xuống còn 14,2%. Doanh thu đầu vào giảm 6% xuống còn 202,8 triệu đô la do các quyết định tín dụng chiến lược và doanh số bán hàng thấp hơn ở Brazil.
Tuy nhiên, doanh thu ngũ cốc tăng 41% lên 68,3 triệu đô la trong quý 4 và doanh thu bán lẻ Latam Ag tăng 5%. Công ty dự đoán sự thu hẹp 10% trong thị trường Đầu vào Bán lẻ Nông nghiệp cho năm tài chính 2025 nhưng đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn giá thị trường. Theo ban lãnh đạo của công ty, trọng tâm trong trung hạn sẽ là tăng trưởng hữu cơ và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp mạnh mẽ như một phần trong những phát triển gần đây của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.