Universal Logistics Holdings (ULH) đã công bố thu nhập trong quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc hậu cần theo hợp đồng và doanh thu giảm ở các lĩnh vực khác. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 491,9 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,99 đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,3%.
Mặc dù doanh thu vận tải đường bộ và đa phương thức suy giảm, Universal Logistics vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của mình, trích dẫn một đường ống bán hàng đầy đủ và cơ hội tăng trưởng trong hậu cần theo hợp đồng. Công ty cũng đang tập trung vào các kế hoạch hoạt động mới và các thương vụ mua lại tiềm năng.
Những điểm chính
- Doanh thu mảng logistics theo hợp đồng tăng 48,4% nhờ chương trình mới.
- Phân khúc vận tải đường bộ và đa phương thức có doanh thu giảm lần lượt 12,6% và 30,9%.
- Doanh thu môi giới do công ty quản lý giảm 8,7%.
- Thu nhập hoạt động đạt 81,5 triệu USD, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện lên 26% từ mức 13% của năm ngoái.
- Một chương trình phát triển logistics theo hợp đồng mới quan trọng đang được tiến hành, dự kiến sẽ hoàn thành phần lớn vào cuối quý 2 năm 2024.
- Tiền mặt và chứng khoán thị trường tổng cộng 22,9 triệu đô la, so với khoản nợ 414,1 triệu đô la.
- Công ty tuyên bố cổ tức hàng quý là 10,5 cent/cổ phiếu.
Triển vọng công ty
- Universal Logistics dự kiến doanh thu hàng đầu từ 450 triệu đến 475 triệu USD cho quý 2 năm 2024.
- Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến từ 9% đến 11% cùng kỳ.
- Chi phí vốn trong năm ước tính từ 315 triệu đến 330 triệu USD, với chi phí lãi vay dao động từ 26 triệu USD đến 28 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc đa phương thức phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu, dẫn đến khoản lỗ hoạt động 8 triệu đô la.
- Doanh thu hoạt động của mảng vận tải đường bộ giảm, với thu nhập hoạt động cận biên là 3,7 triệu USD.
- Mảng môi giới do công ty quản lý cũng báo cáo doanh thu giảm và lỗ hoạt động 2,5 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mảng logistics theo hợp đồng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, với chương trình phát triển đóng góp đáng kể vào doanh thu của năm.
- Hoạt động ở Nam California đã đạt đến điểm hòa vốn và đang có dấu hiệu cải thiện.
Bỏ lỡ
- Doanh thu trong các mảng vận tải đường bộ, đa phương thức và môi giới đều giảm so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Universal Logistics thảo luận về kế hoạch mở rộng, với lực lượng bán hàng tích cực tìm kiếm cơ hội tại các thành phố lớn.
- Công ty tự tin vào sự lãnh đạo và mạng lưới thiết bị đầu cuối của mình, đầu tư vào tài sản để sử dụng tài sản tối ưu.
- Ban quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào các hoạt động tuân thủ của họ ở Nam California và dự đoán rằng các đối thủ cạnh tranh không tuân thủ sẽ rời khỏi thị trường.
Universal Logistics Holdings vẫn lạc quan, tập trung vào việc mở rộng hoạt động logistics theo hợp đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ban lãnh đạo của công ty đang tích cực khám phá các con đường để tăng cường sự hiện diện trên thị trường và tối ưu hóa danh mục tài sản của mình.
Với các khoản đầu tư chiến lược và một kế hoạch an toàn cho tương lai, Universal Logistics nhằm mục đích điều hướng qua những thách thức do sự sụt giảm trong một số phân khúc nhất định. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Universal Logistics Holdings (ULH) đã chứng minh khả năng phục hồi bất chấp kết quả trái chiều trong báo cáo thu nhập mới nhất. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét tiềm năng của ULH.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,19 tỷ đô la, cho thấy quy mô và mức độ liên quan của nó trong lĩnh vực này.
- Tỷ lệ P/E là 9,74 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, được hỗ trợ thêm bởi hệ số P/E đã điều chỉnh là 9,82 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
- ULH đã duy trì tổng lợi nhuận đáng kể trong một tuần là 36,84%, cho thấy niềm tin gần đây của nhà đầu tư vào cổ phiếu.
Mẹo InvestingPro:
- Cổ phiếu của ULH hiện đang ở vùng quá mua theo RSI, điều này có thể cho thấy khả năng thoái lui hoặc tích lũy trong thời gian tới.
- Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, mang lại mức độ ổn định thu nhập cho cổ đông.
Các nhà đầu tư thấy những hiểu biết này hấp dẫn có thể khám phá các mẹo bổ sung có giá trị về ULH bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ULH. Có 11 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho ULH, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.