ESCO Technologies (NYSE: ESE) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh số tăng 9% so với năm trước. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty, Bryan Sayler, nhấn mạnh sự thành công của các doanh nghiệp Hàng không vũ trụ, Hải quân và Tiện ích, góp phần đáng kể vào tăng trưởng doanh số. Mặc dù giảm 5% đơn đặt hàng, ESCO Technologies đã chứng kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh tăng 24% lên 0,94 đô la. Công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, duy trì định hướng năm 2024 và kỳ vọng một năm kỷ lục thứ ba liên tiếp.
Những điểm chính
- Doanh số bán hàng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với sự đóng góp đáng kể từ các lĩnh vực Hàng không vũ trụ, Hải quân và Tiện ích.
- Công ty báo cáo giảm 5% đơn đặt hàng nhưng doanh số bán hàng tăng trưởng 8%.
- Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 24% lên 0,94 đô la.
- ESCO Technologies duy trì hướng dẫn thu nhập năm 2024, dự kiến tăng trưởng từ 12% đến 16%.
- Công ty nhìn thấy tiềm năng mua lại chiến lược, đặc biệt là ở các thị trường tăng trưởng cao như Hàng không vũ trụ, Hải quân và Điện khí hóa.
Triển vọng công ty
- ESCO Technologies kỳ vọng tăng trưởng dài hạn trong thị trường Thương mại và Quốc phòng Hàng không Vũ trụ, Hải quân và Vũ trụ.
- Nhóm Tiện ích vẫn lạc quan do các yếu tố như lưới điện già cỗi, nhu cầu điện ngày càng tăng và các mục tiêu khử cacbon.
- Doanh nghiệp thử nghiệm dự kiến tăng trưởng trở lại vào năm 2025 sau khi đối mặt với những thách thức trong các quý trước đó.
- Công ty tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và nhìn thấy cơ hội mua lại chiến lược tại các thị trường có đặc điểm tăng trưởng dài hạn vượt trội.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với sự sụt giảm 5% đơn đặt hàng trong quý.
- Những thách thức bao gồm sự sẵn có của lao động và sự chậm trễ trong việc có được nguyên liệu thô chính cho các dự án lớn.
- Một số dự án đã bị trì hoãn sang năm sau, dự kiến sẽ thực hiện theo tiến độ điều chỉnh.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Hàng không vũ trụ & Quốc phòng có lượng tồn đọng cao và doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh.
- Hoạt động kinh doanh thử nghiệm dự kiến sẽ thấy sự cải thiện tuần tự về doanh thu và EBIT trong suốt cả năm.
- Giá cả thuận lợi trong phân khúc Tiện ích và Thử nghiệm đi trước lạm phát, với mức tăng khoảng 3-4%.
Bỏ lỡ
- Đơn đặt hàng thấp hơn đã được báo cáo ở Trung Quốc và không dây cho phân khúc Thử nghiệm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- ESCO sẵn sàng điều chỉnh công suất và phân bổ lại nguồn lực để đối phó với những thách thức của Boeing, mong đợi một giải pháp trong vài quý tới.
- Một sự cải thiện đáng kể về đơn đặt hàng dự kiến trong quý 3, có khả năng bắt đầu vào tháng Tư.
- Công ty đang tích cực tham gia vào các cơ hội M&A tiềm năng, tập trung vào các thị trường cuối tăng trưởng cao.
Cuộc gọi thu nhập quý II của ESCO Technologies nhấn mạnh một hiệu suất mạnh mẽ bất chấp một số thách thức. Sự tập trung của công ty vào các thị trường tăng trưởng dài hạn và mua lại chiến lược, cùng với các chiến lược định giá thuận lợi và đường ống đặt hàng mạnh mẽ, định vị ESCO để tiếp tục thành công. Với triển vọng lạc quan và cam kết thực hiện hoạt động, ESCO Technologies vẫn đang đi đúng hướng để đáp ứng các cam kết năm 2024 và đạt được một năm phá kỷ lục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
ESCO Technologies (NYSE: ESE) đã chứng minh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong hoạt động quý II năm 2024, được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính quan trọng và phân tích chuyên gia có sẵn thông qua InvestingPro. Dưới đây là một số thông tin chi tiết mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị:
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng ESCO Technologies có vốn hóa thị trường là 2,71 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện vững chắc của nó trong ngành. Hệ số P/E của công ty ở mức 29,24, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Đáng chú ý, doanh thu của ESCO trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 988.84 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng 8.64%, phù hợp với mức tăng doanh số được báo cáo trong bài báo.
Một mẹo đầu tư cần xem xét là công ty đã duy trì thành công việc chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đang tìm kiếm sự ổn định và độ tin cậy trong các lựa chọn đầu tư của họ. Ngoài ra, tài sản lưu động của ESCO vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và mức nợ vừa phải cho thấy sự thận trọng về tài chính và khả năng quản lý rủi ro của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của ESCO Technologies. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.