Allegion PLC (ALLE), nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo mật hàng đầu, đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm 2024 với doanh thu quý đầu tiên là 893,9 triệu USD, đánh dấu mức giảm 3,2% so với năm trước. Bất chấp sự sụt giảm, công ty đã chứng kiến sự mở rộng về tỷ suất lợi nhuận và vẫn cam kết phân bổ vốn cân bằng. Trong quý này, Allegion đã mua lại Boss Door Controls và Dorcas, đồng thời giới thiệu tích hợp khóa thông minh mới với Airbnb. Công ty đã khẳng định triển vọng năm 2024, nhấn mạnh vị thế vững chắc của mình trên thị trường tổ chức và trả lại khoảng 42 triệu USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Allegion giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu hữu cơ giảm 3,6%.
- Công ty đã mua lại Boss Door Controls và Dorcas, và ra mắt tính năng khóa thông minh cho chủ nhà Airbnb.
- Allegion trả lại 42 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Công ty duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào thị trường tổ chức, kỳ vọng doanh thu cao hơn trong những tháng mùa hè.
- Allegion lạc quan về khả năng chuỗi cung ứng của mình và tác động tiềm tàng của thuế quan.
- Sự tham gia của nhân viên, an toàn, bền vững, đạo đức và dịch vụ cộng đồng được nhấn mạnh là những lĩnh vực tiến bộ.
Triển vọng công ty
- Allegion tái khẳng định triển vọng năm 2024, với kỳ vọng tính thời vụ bình thường dẫn đến doanh thu cao hơn vào mùa hè.
- Trọng tâm của công ty vẫn mạnh mẽ trong thị trường tổ chức, đã cho thấy sự ổn định.
- Kinh doanh điện tử được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quý 1 giảm 3,2% so với năm trước.
- Doanh thu hữu cơ giảm 3,6%, do so sánh đầy thách thức so với năm trước.
- Phân khúc nhà ở được báo cáo là đi ngang đến giảm nhẹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tỷ suất lợi nhuận mở rộng dù doanh thu giảm.
- Công ty đã thực hiện phân bổ vốn cân đối với các thương vụ mua lại chiến lược.
- Allegion tự tin vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và khả năng quản lý các tác động thuế quan tiềm ẩn.
Bỏ lỡ
- Chưa có hướng dẫn cụ thể hàng quý.
- Tác động của tình trạng thiếu lao động xây dựng đến tiến độ dự án đã được thừa nhận nhưng chưa định lượng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành John Stone đã thảo luận về các chỉ số chì và ảnh hưởng của tình trạng thiếu lao động đối với các dự án xây dựng.
- Stone bày tỏ sự tin tưởng vào vị trí của công ty trên thị trường tổ chức và sức mạnh chuỗi cung ứng của nó.
- Công ty không định lượng được tác động của tình trạng thiếu lao động xây dựng nhưng thừa nhận thời gian thực hiện kéo dài.
Quý đầu tiên của Allegion vào năm 2024 đã được đánh dấu bằng sự sụt giảm nhẹ về doanh thu, nhưng các thương vụ mua lại chiến lược và quan hệ đối tác mới của công ty, chẳng hạn như tích hợp với Airbnb, cho thấy khả năng thích ứng và tập trung vào tăng trưởng. Với sự hiện diện mạnh mẽ của thị trường tổ chức và triển vọng tích cực cho hoạt động kinh doanh điện tử, Allegion đã sẵn sàng tận dụng sự gia tăng doanh thu theo mùa dự kiến trong những tháng tới. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, cùng với sự tự tin trong việc điều hướng chuỗi cung ứng và bối cảnh thuế quan, định vị nó thuận lợi trong phần còn lại của năm. Bất chấp những thách thức do tình trạng thiếu lao động trong ngành xây dựng, ban lãnh đạo của Allegion đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng duy trì sự ổn định và theo đuổi tăng trưởng dài hạn của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính và hoạt động thị trường gần đây của Allegion PLC (ALLE) cung cấp một bức tranh sắc thái cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 10,88 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 20,26, công ty là một công ty quan trọng trong lĩnh vực sản phẩm và giải pháp bảo mật. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 đã giảm nhẹ xuống còn 19,28, cho thấy tiềm năng cải thiện thu nhập so với giá cổ phiếu của công ty.
Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ qua việc chi trả cổ tức nhất quán, với mức tăng đáng kể trong 10 năm liên tiếp. Sự nhất quán này được nhấn mạnh hơn nữa bởi tỷ suất cổ tức là 1,55% và mức tăng cổ tức là 6,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào các cổ phiếu tạo thu nhập, hồ sơ theo dõi này có thể đặc biệt hấp dẫn.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật sự biến động giá thấp của Allegion, đây có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, mức nợ vừa phải của công ty và thực tế là nó đã có lãi trong mười hai tháng qua phù hợp với nền tảng tài chính vững chắc của nó.
Tuy nhiên, bội số Giá / Sách cao của Allegion là 8,08 tính đến quý 1 năm 2024, kết hợp với tỷ lệ PEG là 1,88, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và giá trị sổ sách, đây có thể là điểm cân nhắc đối với các nhà đầu tư tập trung vào giá trị.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua trang InvestingPro cụ thể của Allegion tại https://www.investing.com/pro/ALLE. Và hãy nhớ rằng, bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, bạn có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin chi tiết hơn để thông báo quyết định đầu tư của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.