Tuần này, những nhà giao dịch dầu sẽ tập trung vào thời điểm bắt đầu mùa bão khu vực Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, có thể làm gián đoạn các cơ sở năng lượng quan trọng trên Bờ Vịnh Mexico và cũng là ngày cuối tuần kéo dài trong Ngày Lễ Tưởng niệm đánh dấu mùa lái xe cao điểm ở Hoa Kỳ.
Đối với những nhà giao dịch trong thị trường dầu thô giá giảm, các cuộc đàm phán nhằm thu hút Iran vào một hiệp ước hạt nhân cho phép nước này xuất khẩu dầu mà không có lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ là trung tâm của sự chú ý. Hiệp ước có thể sẽ nhân rộng sản lượng của Tehran trong một thế giới vẫn còn những lo ngại về nhu cầu do việc đi lại và hoạt động vẫn bị hạn chế đáng kể bởi đại dịch COVID-19.
Giữa sự thúc đẩy và xu hướng giảm của giá dầu, các nhà đầu tư vào vàng sẽ thận trọng theo dõi lợi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đô la để xem liệu chúng có bị đánh bại bất chấp các lo ngại lạm phát tăng cao. Một môi trường như vậy sẽ tạo cơ hội cho những người mua kim loại màu vàng trong dài hạn để cố gắng thu về mức lợi nhuận 1.900 đô la mà họ đã bỏ lỡ trong tuần qua.
Nếu lợi suất trên trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ - hiện đang ở mức thấp hơn 1,6% gần mức nguy hiểm 1,7%, sẽ tăng cao hơn – chúng có thể kích hoạt rủi ro trên khắp các thị trường, bao gồm cả cổ phiếu , Tariq Zahir, thành viên quản lý tại Tyche Capital Advisors, một quỹ hàng hóa ở New York, cho biết tập trung vào dầu, vàng và các chiến lược vĩ mô khác.
Zahir nói: “Tôi nghĩ rằng rủi ro vẫn tồn tại vì lợi suất có thể tăng đột biến bất cứ lúc nào”.
Sự biến động dữ dội của Bitcoin, vốn đã làm giảm bớt rủi ro vào tuần trước, cũng có thể tiếp tục tạo ra lực cản trên thị trường rộng lớn hơn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Bão, các chuyến đi bằng phương tiện giao thông đường bộ tại Hoa Kỳ có thể cung cấp tín hiệu tốt cho dầu thô
Giá dầu thô tăng 0,7% vào lúc 1:45 AM ET (5:45 GMT) trong giao dịch thương mại châu Á, với dầu WTI, điểm chuẩn cho dầu Mỹ, dao động ở mức 64,03 USD / thùng, trong khi có trụ sở tại Anh { {0 | Brent}}, thước đo dầu quốc tế, đạt $66,81.
Hỗ trợ cho giá dầu là suy đoán rằng người Mỹ sẽ đổ đầy bình xăng ít nhất hơn một lần trong tuần này cho các chuyến đi đường bộ kéo dài ba ngày kéo dài kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm 31/5. Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ dự kiến sẽ có khoảng 37 triệu người di chuyển trên đường vào Ngày tưởng niệm này, tăng 60% so với 23 triệu người phải ở nhà do đại dịch bùng phát vào năm ngoái.
Về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, người phát biểu của Quốc hội Iran hôm Chủ nhật cho biết thỏa thuận giám sát kéo dài 3 tháng giữa Tehran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã hết hạn và quyền truy cập vào các hình ảnh từ bên trong một số địa điểm hạt nhân của Iran sẽ chấm dứt.
Những nhà đầu cơ giá dầu tin tưởng vào việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran
Các nhà ngoại giao châu Âu tuần trước cho biết việc không đồng ý gia hạn thỏa thuận giám sát sẽ khiến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vào cuộc khủng hoảng. Các cuộc đàm phán đó sẽ được tiếp tục tại Vienna trong tuần này.
Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin rằng Iran có khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận thanh sát hạt nhân của Liên hợp quốc, giúp các nhà ngoại giao có thời gian khôi phục thỏa thuận mang tính bước ngoặt.
Chính quyền Biden đã chọn lọc trong việc thực thi các lệnh trừng phạt từ thời Trump đối với dầu Iran, cho phép Tehran vận chuyển hàng nghìn thùng mỗi ngày để chọn người mua bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Điều thực sự quan trọng đối với Iran hiện nay là việc khôi phục các thỏa thuận ngân hàng quốc tế, bị cấm theo các lệnh trừng phạt, sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo giao dịch hàng hóa thô của mình mà không bị cản trở.
Nếu các lệnh trừng phạt thực sự được dỡ bỏ, nó có thể dẫn đến nguồn cung bổ sung khoảng 500.000 đến 2 triệu thùng dầu thô của Iran có thể trở lại thị trường dầu thế giới bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 3 đến 18 tháng tới, theo những người được biết.
Trước đó, Iran đã nói rằng họ có thể quay trở lại “trong vòng vài tháng” với sản lượng dầu đỉnh cao gần 4 triệu thùng / ngày sau khi các lệnh trừng phạt đối với dầu của họ được dỡ bỏ. Các nguồn thạo tin về sản lượng dầu thô của nước này hiện ước tính sản lượng khai thác của nước này vào khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.
Các nhà phân tích cho rằng nguồn cung bổ sung từ Iran, bất cứ khi nào đến, sẽ buộc phải cấu hình lại nguồn cung dầu toàn cầu có thể giảm hơn là tăng - đặc biệt là với những câu hỏi về nhu cầu tăng trở lại sau đợt bùng phát coronavirus mới ở Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba.
Vàng kỳ vọng nhiều từ dữ liệu lạm phát
Mục tiêu của vàng là 1.900 đô la có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế dày đặc tại Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm dữ liệu về thu nhập cá nhân và chi tiêu, chỉ số PCE. Cái gọi là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi không bao gồm thực phẩm và năng lượng và là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang cho mục tiêu trung bình linh hoạt 2%. Nó đã tăng 1,8% trong 12 tháng tính đến tháng Ba.
Dữ liệu có thể sẽ kiểm tra lại lần nữa sự quyết tâm của FED trong việc duy trì hoạt động mua tài sản ở tốc độ hiện tại khi đối mặt với sự phục hồi của kinh tế và lạm phát.
FED thừa nhận áp lực giá xuất phát từ sự tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng của Mỹ đang vật lộn để đối phó với nhu cầu trong một nền kinh tế mở cửa trở lại sau nhiều tháng bị đại dịch đàn áp.
Nhưng ngân hàng trung ương khẳng định rằng những áp lực lạm phát này chỉ là "nhất thời" và sẽ mất dần khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Nó cũng nói rằng họ không thấy cần thiết phải tăng lãi suất tại thười điểm này.
Môi trường như vậy nâng cao vai trò tự nhiên của vàng như một hàng rào chống lạm phát, nói rằng những người mong muốn được khuyến khích trước tiên cố gắng quay trở lại mức 1.900 đô la được thấy lần cuối vào tháng Giêng, trước khi tiếp tục đẩy lên mức cao kỷ lục khoảng 2.100 đô la được thiết lập vào tháng Tám.
Cả giá vàng tương lai và giao ngay đều dưới 10 đô la khi kiểm tra mức 1.900 đô la vào thứ Sáu, lần thứ hai họ trượt mục tiêu vào tuần trước.
Vàng giao tháng 6 trên COMEX của New York ở mức 1.886,50 đô la vào lúc 1:45 AM ET (5:45 GMT).
Giá vàng giao ngay, phản ánh các giao dịch trong thời gian thực bằng vàng miếng, ở mức 1.885,90 đô la.
Các dữ liệu kinh tế khác của Hoa Kỳ được cập nhật trong tuần là niềm tin của người tiêu dùng, giá nhà, doanh số bán nhà mới, {{ecl -86 || đơn đặt hàng lâu bền}} và tuyên bố thất nghiệp ban đầu.
Thống đốc FED Lael Brainard cũng được lên kế hoạch phát biểu về các loại tiền kỹ thuật số tại Hội nghị ảo của CoinDesk vào thứ Hai. Với sự biến động gần đây trên thị trường tiền điện tử, các bình luận của bà sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra các quan điểm trái ngược và các biến số thị trường. Ông không giữ một vị trí nào trong các loại hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.