Trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý II năm 2024 của i3 Verticals (mã: IIIV), công ty đã báo cáo doanh thu tăng nhẹ và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, đồng thời công bố kế hoạch khám phá việc bán một số tài sản kinh doanh Dịch vụ Thương mại. Số tiền thu được từ việc bán tiềm năng nhằm trả nợ. i3 Verticals đã cung cấp triển vọng năm tài chính 2024 được sửa đổi, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ tiếp tục trong năm tài chính 2025, đặc biệt nếu thương vụ được thực hiện. Công ty cũng nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của mình vào việc mở rộng các giải pháp phần mềm trong các thị trường dọc quan trọng như khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Những điểm chính
- i3 Verticals đang xem xét việc bán tài sản từ hoạt động kinh doanh Dịch vụ thương mại của mình để giảm nợ.
- Doanh thu quý 2 tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 94,5 triệu USD, với biên lợi nhuận mở rộng hơn 100 điểm cơ bản.
- Triển vọng năm tài chính 24 đã sửa đổi của công ty dự kiến doanh thu từ 380 triệu đến 394 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 107 triệu đô la đến 113 triệu đô la.
- i3 Verticals có kế hoạch tiếp tục tăng trưởng doanh thu cao một con số trong năm tài chính 25, tùy thuộc vào việc bán mảng kinh doanh Dịch vụ Thương mại của mình.
- Tuyển dụng và mua lại chiến lược được lên kế hoạch trong khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
- Công ty đang chuyển đổi sang một tổ chức thống nhất tập trung vào việc bán các giải pháp phần mềm và đang đầu tư vào các ứng dụng gốc web.
Triển vọng công ty
- i3 Verticals dự kiến sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi sang các nguồn doanh thu định kỳ, chẳng hạn như SaaS, vào cuối năm tài chính 24.
- Công ty đang có nhu cầu ổn định trong khu vực công và đang tích cực đàm phán mua lại.
- Tăng trưởng ngành giáo dục dự kiến là 5% trong năm tài chính 24, với kỳ vọng sẽ trở lại mức tăng trưởng 10% sau đó.
Điểm nổi bật của Bearish
- Có sự sụt giảm trong các dòng doanh thu không định kỳ, chẳng hạn như dịch vụ chuyên nghiệp và giấy phép phần mềm, do các dự án bị trì hoãn.
- Tính thời vụ trong việc bán phần mềm một lần và sự không chắc chắn về thời gian bán giấy phép tiện ích có thể ảnh hưởng đến doanh thu trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã bảo đảm nhiều hợp đồng phần mềm trên các ngành dọc khu vực công, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở các tiểu bang khác nhau.
- Tỷ suất lợi nhuận cải thiện đã được ghi nhận, mặc dù doanh thu giấy phép có tỷ suất lợi nhuận cao hơn giảm.
- Sự phát triển web-native của công ty cho một khách hàng tiện ích lớn hứa hẹn khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí.
Bỏ lỡ
- Doanh thu của dự án giấy phép lái xe Manitoba đã được đẩy sang năm tài chính 25.
- Chi tiết cụ thể về cơn gió ngược từ bữa trưa được trợ cấp và cải thiện thời gian thực hiện sản phẩm không được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- i3 Verticals tin rằng họ có đội ngũ nhân viên tốt với khoảng 1.700 nhân viên và hiện tại không có kế hoạch cắt giảm thêm việc làm.
- Công ty đang tập trung vào kiểm soát chi phí và đã tuyên bố rằng đầu tư liên tục vào các ứng dụng gốc web sẽ giảm chi phí tùy chỉnh và bảo trì.
Tóm lại, i3 Verticals đang trải qua giai đoạn chuyển đổi với các quyết định chiến lược nhằm củng cố vị thế tài chính và tập trung vào tăng trưởng trong các thị trường dọc cốt lõi của mình. Công ty lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đang thực hiện các bước để đảm bảo hiệu quả và khả năng mở rộng trong các quy trình phát triển phần mềm của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi i3 Verticals (mã: IIIV) điều hướng qua quá trình chuyển đổi chiến lược của mình, các số liệu tài chính mới nhất và thông tin chi tiết của nhà phân tích từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí của công ty. Với vốn hóa thị trường là 701.49 triệu đô la và tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 14.02% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ. Sự tăng trưởng này tiếp tục được củng cố bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 78,23%, báo hiệu việc quản lý hiệu quả chi phí sản xuất và chiến lược giá cả.
Mẹo InvestingPro gợi ý một triển vọng hỗn hợp cho i3 Verticals. Trong khi các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cho thấy lợi nhuận tiềm năng, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 910,87. Điều này có thể cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai, phù hợp với dự báo lạc quan của công ty cho năm tài chính 25. Hơn nữa, cổ phiếu đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 19,32%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược của công ty.
Tuy nhiên, bốn nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự thận trọng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của công ty có thể gây ra rủi ro thanh khoản, khiến việc bán tài sản kinh doanh Dịch vụ Thương mại tiềm năng trở thành một động thái thận trọng để củng cố bảng cân đối kế toán.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của i3 Verticals, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Hiện tại có thêm 9 Mẹo InvestingPro , có thể được truy cập bằng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Những lời khuyên này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị, đặc biệt là xem xét việc thuê và mua lại chiến lược của công ty tại các thị trường dọc quan trọng và quá trình chuyển đổi sang tập trung vào các giải pháp phần mềm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.