Hôm thứ Tư, Scotiabank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Twilio (NYSE: TWLO), một nền tảng truyền thông đám mây, bằng cách giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 90 đô la từ 100 đô la trước đó. Bất chấp việc điều chỉnh giá mục tiêu, công ty vẫn duy trì xếp hạng Sector Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Twilio gần đây đã báo cáo thu nhập vượt quá ước tính đồng thuận 1% một chút và khẳng định dự báo tăng trưởng hữu cơ cho năm tài chính 2024 là từ 5-10%. Hơn nữa, Twilio đã tăng hướng dẫn thu nhập hoạt động của mình, hiện dự kiến mức trung bình là 610 triệu đô la so với 575 triệu đô la trước đó. Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu cho quý II thấp hơn khoảng 2% so với ước tính đồng thuận, một yếu tố mà ngân hàng tin rằng bao gồm một mức độ bảo thủ.
Theo Scotiabank, mảng truyền thông của Twilio đang có dấu hiệu ổn định, nhưng Segment, một phần khác trong hoạt động kinh doanh của Twilio, vẫn đang tác động đến tăng trưởng chung với mức tăng khiêm tốn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo kỳ vọng hiệu suất giảm này sẽ duy trì trong thời gian còn lại của năm, nhưng tái khẳng định biên lợi nhuận hoạt động hòa vốn vào quý II/2025.
Ban lãnh đạo của công ty đã lưu ý rằng môi trường kinh tế vĩ mô vẫn tương đối ổn định, với lưu lượng truy cập quốc tế vẫn chưa ổn định đến mức được thấy ở thị trường Mỹ. Quản lý của Twilio cũng nhấn mạnh phản ứng ban đầu mạnh mẽ đối với một số sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới hơn của họ, chẳng hạn như Agent Copilot và Voice Intelligence.
Scotiabank tin rằng các dịch vụ này có thể nâng cao đáng kể lợi thế cạnh tranh của Twilio và có khả năng dẫn đến việc hợp nhất khối lượng hơn nữa.
Tóm lại, trong khi một số nhà đầu tư có thể bày tỏ lo ngại về hướng dẫn quý II và sự yếu kém đang diễn ra trong Phân khúc, hiện có khả năng phục hồi trong năm tài chính 2025, Scotiabank chỉ ra rằng ước tính của Twilio về thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) và dòng tiền tự do (FCF) tiếp tục được cải thiện, mặc dù ước tính doanh thu phần lớn vẫn giữ nguyên.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 90 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp 6 lần đến bội số lợi nhuận gộp ước tính năm dương lịch 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Twilio có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bằng cách xem xét một số dữ liệu và mẹo chính của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 11,07 tỷ đô la và trong khi các chỉ số tỷ lệ P / E truyền thống không được áp dụng do thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, tỷ lệ giá trên sổ sách tính đến quý 1 năm 2023 là khiêm tốn 1,14.
Điều này cho thấy cổ phiếu của công ty đang giao dịch tương đối gần với giá trị tài sản ròng. Doanh thu đã tăng 8,56% trong mười hai tháng qua, cho thấy sự gia tăng ổn định trong doanh số bán hàng của công ty.
Từ quan điểm hoạt động, biên lợi nhuận gộp của Twilio là 49,22%, một minh chứng cho khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu sau khi tính đến giá vốn hàng bán. Tuy nhiên, công ty vẫn đang phấn đấu lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động là -9,26% so với cùng kỳ.
Hai mẹo InvestingPro nêu bật quản lý tài chính chiến lược của Twilio: công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và có lợi suất cổ đông cao. Sức khỏe tài chính này, kết hợp với chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo, có thể được coi là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, 17 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự thay đổi tích cực trong kỳ vọng.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Twilio, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập danh sách mở rộng gồm 7 Mẹo InvestingPro để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.