Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – (HM:EVF) Quý 3-2023 có thể sẽ xuất hiện đợt mua dài hạn khi các tín hiệu kỹ thuật ủng hộ một cú tăng nữa.
Đối với phần phân tích cơ bản, Tôi sẽ không đề cập lại mà sẽ chờ thêm báo cáo tài chính quý 2 của EVF sau đó sẽ có cập nhật riêng.
Phân tích sâu hơn cơ bản, mời bạn xem phân tích cổ phiếu EVF 2023
Trong bài viết chuẩn bị cho Quý 3-2023 và phần còn lại của năm 2023, Tôi sẽ cùng các bạn xem xét một số các tín hiệu kỹ thuật với mã cổ phiếu EVF để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Kênh giá tăng, Kháng cự chuyển thành hỗ trợ
Tín hiệu kỹ thuật đầu tiên mà Tôi quan sát trong khung 1 ngày là Kênh giá tăng được hình thành:
Với kênh giá tăng này, EVF đã tăng gần gấp đôi giá trị kể từ đáy thấp nhất 6000đ/cp. EVF đã tạo được hai lần tiếp xúc với Hỗ trợ và kháng cự của kênh giá.
Lần thứ nhất xác định Low – High với biên độ khoảng 3000đ/cp (Tăng 50% giá trị) từ ngưỡng Low 6.000đ tăng tới 9.200đ/cp.
Lần thứ hai tạo cấu trúc tăng cơ bản để xác định Higher Low và Higher High với mức tăng từ 7.200đ/cp về 10.200đ/cp tương đương với mức tăng 3.000đ/cp = 41.00%
Hiện tại cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đang trong đợt điều chỉnh xu hướng cho đợt tăng thứ hai và có khả năng sẽ tiếp cận hỗ trợ Kênh giá trong phạm vi 8.200đ/cp.
Vùng giá 8.200đ/cp đồng thời là vùng hỗ trợ, sau đó chuyển thành kháng cự và giờ đây tiềm năng sẽ quay trở lại là hỗ trợ đáng xem xét.
Như vậy, 8.200đ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần chú ý với EVF trong Q3 và phần còn lại của năm 2023.
Fibo 61.8% sẽ là điểm mua phù hợp
Để tìm kiếm mức giá chính xác, Tôi dùng Fibo Retracement cho đợt tăng từ 7.200 tới 10.200:
Chúng ta có thể thấy Fibo 61.8% nằm ở vùng giá 8.400đ/cp giúp chúng ta định vị chính xác hơn vùng giá kỳ vọng.
Sâu hơn 1 chút là vùng Fibo 78.6% ở ngưỡng 7.800đ/cp.
Từ hai yếu tố này, chúng ta có thể xác định được cơ bản Biên độ phạm vi hỗ trợ trong khoảng 7.800đ – 8.200đ/cp.
Hỗ trợ bởi hệ thống EMA
Tín hiệu tiềm năng tiếp theo ủng hộ cho vùng giá 7.800 – 8.200 trở thành hỗ trợ cứng đến từ hệ thống các đường EMA.
Đây sẽ là vùng hợp lưu của hai đường EMA dài hạn chu kỳ 100 ngày và 200 ngày cực kỳ quan trọng mà chúng ta càn lưu tâm khi tìm kiếm cơ hội giao dịch với cổ phiếu EVF.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu tâm về việc các đường EMA đang đi ngang và có dấu hiệu hội tụ, là đặc trưng của một đợt tích luỹ trung hạn.
Điều này có nghĩa là nếu bạn quyết định mua cổ phiếu EVF, bạn sẽ cần nắm giữ trong dài hạn bởi mỗi đợt tích luỹ cổ phiếu sẽ mất từ 6-8 tháng biến động khó chịu trước khi nguồn cung cạn và giá tăng trở lại.
Theo quan sát của Tôi, thì EVF thường có đợt điều chỉnh kéo dài 3 – 6 tháng trước khi tăng, hoặc giảm trở lại.
Giao dịch cổ phiếu EVF quý 3-2023 thế nào!?
Từ các tín hiệu kỹ thuật quan trọng được nêu ở trên, Tôi cho rằng chúng ta có quyền kỳ vọng EVF tiếp tục điều chỉnh và quay lại kiểm tra 7.800 – 8.200 một lần nữa trước khi tăng giá trở lại.
Ngay tại vùng giá này, Tôi tin RSI khung Daily cũng sẽ báo Oversold rất thuận lợi để hold position dài hạn.
LNST trung bình trong 5 quý gần nhất của Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực là 90 tỷ tương ứng với ngưỡng EPS khoảng 256đ/quý. Tốc độ tăng LNST trung bình 5 quý gần nhất là 62%. Nếu EVF duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận này hoặc giữ ở ngưỡng không tăng trưởng thêm lợi nhuận, Tôi cho rằng EVF có thể đạt khoảng 378 tỷ LNST cho năm 2023 tương ứng với ngưỡng EPS khoảng 1076đ/cp. Việc này sẽ giúp BVPS của EVF tiếp tục tăng lên.
Với mức giá thị trường EVF đang ở 9.200 so với BVPS 12.500, P/B thực tế tại thời điểm đưa ra nhận định là 0.736 lần trong khi P/E kỳ vọng là 11.69 lần.
So với chỉ số chung của ngành Tài chính với P/B là 1.58 lần và P/E là 11.28 lần, thì với mức giá thị trường hiện tại đang ở ngưỡng hợp lý.
Nếu xem xét EVF với vùng giá kỳ vọng 7.800đ – 8.200đ/cp tương ứng:
- P/B: 0.64 – 0.656 lần
- P/E: 7.24 – 7.62 lần
Thì đây sẽ là vùng giá đầu tư an toàn dài hạn cho cổ phiếu EVF để đảm bảo lợi nhuận có thể đến từ hai yếu tố là Tỷ lệ cổ tức cao và có tiềm năng sinh lời từ Tăng giá cổ phiếu.
Ngoài ra, EVF cũng đang có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn với mức giá 11.000đ/cp. Nhưng với giá thị trường 9.200đ/cp, Tôi cho rằng kế hoạch này sẽ khó khả thi. Thời điểm để Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) có thể thực hiện kế hoạch sẽ phải chờ EVF về lại 11.000đ. Hoặc Công ty phải giảm giá chào bán, nhưng không thấp hơn mệnh giá 10.000đ. Hoặc công ty sẽ phải huỷ bỏ kế hoạch tăng vốn trong năm nay khi điều kiện chưa thuận lợi.
Chiến lược giao dịch với cổ phiếu EVF của Tôi không thay đổi. Tôi tiếp tục chờ mua Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) ở ngưỡng 7.800đ – 8.200đ với mục tiêu 10.500đ, 11.000đ, 12.000đ/cp.