Các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng tốc gom vàng trong quý 3
Vào tháng 2 năm 2025, các mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro đã xác định sự định giá quá cao đáng kể đối với Aurora Innovation (NASDAQ:AUR), một công ty công nghệ tự lái. Phân tích này đã chứng minh độ chính xác đáng kinh ngạc, khi cổ phiếu sau đó giảm 43% trong những tháng tiếp theo, minh chứng cho sức mạnh của phân tích định giá dựa trên dữ liệu trong việc xác định các bất cập thị trường. Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá các cổ phiếu được định giá quá cao hiện tại trên danh sách Định giá quá cao nhất của Investing.com.
Aurora Innovation phát triển công nghệ lái xe tự động cho xe tải và xe chở khách. Khi các mô hình của InvestingPro đánh dấu cổ phiếu ở mức 10,19 USD, công ty đang cho thấy các yếu tố cơ bản đáng lo ngại với EBITDA là -765 triệu USD và tạo doanh thu tối thiểu. Mặc dù hiệu suất cổ phiếu biến động trong những tháng trước đó, bao gồm dao động giữa -12% và +27%, phân tích Giá trị Hợp lý đã chỉ ra rủi ro giảm giá đáng kể.
Hiệu suất thị trường sau đó đã xác nhận mạnh mẽ đánh giá của InvestingPro. Đến đầu tháng 10 năm 2025, AUR đã giảm xuống còn 5,39 USD, đại diện cho mức lợi nhuận -47% từ cảnh báo ban đầu. Động thái này phù hợp chặt chẽ với mức giảm dự kiến của mô hình là -40,53%, thể hiện độ chính xác của phương pháp Giá trị Hợp lý. Bức tranh cơ bản của cổ phiếu tiếp tục xấu đi, với EBITDA giảm xuống -815 triệu USD và EPS giảm xuống -0,469 USD.
Các phát triển gần đây đã củng cố luận điểm ban đầu. Mặc dù Aurora đã mở rộng hoạt động không người lái, các báo cáo quý tiết lộ những lo ngại về việc đốt tiền liên tục. Công ty nghiên cứu nổi tiếng Kerrisdale Capital đã đưa ra báo cáo bán khống tiêu cực, mặc dù một số nhà phân tích vẫn duy trì mục tiêu giá lạc quan. Sự khác biệt giữa triển vọng của Phố Wall và hiệu suất thực tế nhấn mạnh giá trị của phân tích định lượng độc lập.
Phương pháp Giá trị Hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều cách tiếp cận định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, các chỉ số công ty so sánh và các chỉ báo dựa trên thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các bất cập về giá trước khi chúng trở nên rõ ràng đối với thị trường rộng lớn hơn, cung cấp cho người đăng ký những hiểu biết có thể hành động để quản lý danh mục đầu tư.
Các nhà đầu tư có thể tiếp cận những hiểu biết tác động đến thị trường tương tự thông qua InvestingPro, cung cấp cảnh báo Giá trị Hợp lý theo thời gian thực, phân tích cơ bản và các mô hình định giá độc quyền. Với thị trường liên tục phát triển, việc tiếp cận sớm các cảnh báo về khả năng định giá quá cao có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư khỏi rủi ro giảm giá đáng kể.