Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá cho Nicolet Bankshares (NYSE: NIC) lên 104 đô la từ 86 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau hiệu suất quý II mạnh mẽ của Nicolet Bankshares, cho thấy lợi nhuận trên tài sản (ROA) 1,3% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) là 16,8%.
Doanh thu thuần trước dự phòng (PPNR) của công ty vượt kỳ vọng 15%, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa thu nhập lãi thuần (NII) mạnh mẽ, tăng trưởng bảng cân đối kế toán vững chắc, thu nhập phí cốt lõi và chi phí hoạt động được quản lý tốt.
Các chỉ số chất lượng tài sản của Nicolet Bankshares tiếp tục đứng đầu trong ngành. Công ty xác nhận Nicolet Bankshares là một khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn do hồ sơ lợi nhuận có thể phòng thủ và vượt trội.
Lợi thế này được cho là nhờ khả năng nắm bắt thị phần và tạo ra tăng trưởng hữu cơ hấp dẫn, triển vọng tín dụng thuận lợi và tiềm năng linh hoạt về vốn. Những yếu tố này có thể cho phép ngân hàng tham gia lại vào các vụ sáp nhập và mua lại thành công khi tiếp cận ngưỡng tài sản 10 tỷ đô la, so với tài sản 8,6 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 6.
Định giá phí bảo hiểm của tổ chức tài chính được trích dẫn là lý do cho lập trường Trung lập được duy trì, mặc dù mục tiêu giá tăng. Piper Sandler cũng đã nâng ước tính thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 và 2025 cho Nicolet Bankshares lần lượt là 7% và 5% lên 7,30 USD và 6,95 USD, do kỳ vọng thu nhập lãi ròng cao hơn.
Mục tiêu giá mới là 104 đô la thể hiện mức tăng 18 đô la và dựa trên bội số gấp 15,0 lần ước tính thu nhập năm 2025 của công ty. Mức định giá này phản ánh mức phí bảo hiểm cao hơn so với các công ty cùng ngành của ngân hàng, những người đang giao dịch ở mức trung bình gấp 11,2 lần thu nhập, và được chứng minh bằng hiệu suất mạnh mẽ và vị trí thuận lợi của Nicolet Bankshares trong môi trường kinh tế hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Nicolet Bankshares đã là chủ đề của một số báo cáo phân tích. Keefe, Bruyette &; Woods duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường cho Nicolet Bankshares và thừa nhận thông báo gần đây của công ty về việc tăng 12% cổ tức, hiện được đặt ở mức 0,28 đô la mỗi cổ phiếu. Động thái này phản ánh cam kết của ngân hàng trong việc trả lại vốn cho các nhà đầu tư và niềm tin vào sự ổn định tài chính của ngân hàng.
Stephens đã sửa đổi mục tiêu giá cho Nicolet Bankshares, hạ thấp xuống còn 88 đô la từ 92 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trọng lượng bằng nhau. Điều này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của Nicolet cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng với thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu là 1,72 đô la. Tuy nhiên, ngân hàng đã chứng kiến sự sụt giảm tiền gửi không chịu lãi trong quý.
Piper Sandler cũng điều chỉnh triển vọng của mình đối với Nicolet Bankshares, hạ mục tiêu giá của ngân hàng xuống 82,50 đô la từ 88,00 đô la trước đó, nhưng vẫn giữ xếp hạng Trung lập. Công ty thừa nhận thu nhập phí cốt lõi mạnh mẽ của ngân hàng và các chỉ số tín dụng thuận lợi nhưng ghi nhận sự nén trong biên lãi ròng và cơ sở tài sản thu nhập trung bình nhỏ hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Piper Sandler tăng mục tiêu giá cho Nicolet Bankshares, dữ liệu InvestingPro hiện tại cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,39 tỷ USD, Nicolet Bankshares đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 29,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ được nhấn mạnh thêm bởi mức tăng doanh thu hàng quý là 156,33% trong quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips cho rằng Nicolet Bankshares đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 12,21 so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy khả năng định giá thấp. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận đáng kể, với mức tăng ấn tượng 11,76% so với tuần trước và tăng 18,54% trong tháng qua. Những số liệu này nhấn mạnh động lực mạnh mẽ của công ty, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
Điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 99,42% ngưỡng này, phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với hiệu suất của Nicolet Bankshares. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, họ có thể khám phá thêm tại https://www.investing.com/pro/NIC. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 6 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về tiềm năng của Nicolet Bankshares.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.