RBC Capital hạ mục tiêu giá cổ phiếu O’Reilly Automotive xuống 110 USD

Investing.com - RBC Capital đã hạ mục tiêu giá đối với O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) xuống 110,00 USD từ mức 111,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô, hiện được định giá ở mức 83,29 tỷ USD, giao dịch với tỷ lệ P/E là 35,16, cho thấy mức định giá cao theo dữ liệu của InvestingPro.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý 3 của O’Reilly, mà RBC mô tả là "phần lớn phù hợp với kỳ vọng", lưu ý rằng chi phí bán hàng, quản lý và hành chính cao hơn đã được bù đắp bởi việc tăng thị phần. Công ty duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu vững chắc ở mức 5,15% và biến động giá đáng chú ý thấp với hệ số beta là 0,6.

Ước tính quý 4 của RBC vẫn phần lớn không thay đổi, dự báo tăng trưởng doanh số so sánh ở mức 4,5% và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,70 USD.

Đối với các dự báo dài hạn hơn, RBC đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn sau nhận xét của ban lãnh đạo về tính đàn hồi, hiện đang mô hình hóa tăng trưởng doanh số so sánh là 4,6% cho năm 2026 (giảm từ 5,0% trước đó) và 4,0% cho năm 2027 (không thay đổi).

Mục tiêu giá mới của công ty dựa trên khoảng 30 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2027 là 3,66 USD, giảm từ bội số trước đó là 33 lần.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập Q3 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,85 USD, cao hơn một chút so với dự báo 0,83 USD. Doanh thu cũng vượt quá dự đoán, đạt tổng cộng 4,71 tỷ USD so với 4,69 tỷ USD dự kiến. Những kết quả tài chính tích cực này nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của O’Reilly trong quý gần đây. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm, phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn và lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai. Không có báo cáo gần đây về các vụ sáp nhập hoặc mua lại liên quan đến O’Reilly Automotive. Ngoài ra, không có báo cáo nâng cấp hoặc hạ cấp từ các nhà phân tích cho công ty tại thời điểm này. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi hiệu suất của O’Reilly trong bối cảnh những phát triển gần đây này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.