Jefferies duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu AMD với mức giá mục tiêu 300 USD

Investing.com - Jefferies đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 300,00 USD đối với AMD (NASDAQ:AMD) sau Ngày Phân tích 2025 của công ty. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng 26% so với giá hiện tại của AMD là 237,52 USD, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 127,75.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng bài thuyết trình của AMD đã đưa ra triển vọng tích cực trên tất cả các phân khúc kinh doanh, với việc công ty mở rộng dự báo thị trường tiềm năng (TAM) cho chip AI lên hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Mô hình tài chính của AMD đã vượt kỳ vọng, với dự báo tăng trưởng doanh thu trên 35% và biên lợi nhuận gộp từ 55-58%, có khả năng mang lại hơn 20 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu trước năm 2030. Dự báo đầy tham vọng này dựa trên tăng trưởng doanh thu hiện tại của AMD là 31,83% và biên lợi nhuận gộp là 51,46%, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Nhà sản xuất chip dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 35% trong 3-5 năm tới, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng AI vượt quá 80%, trong khi các máy chủ đa năng dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 20% khi thị trường của họ mở rộng lên 60 tỷ USD vào năm 2030.

Jefferies cho biết thu nhập của AMD có thể đạt gần 30 USD mỗi cổ phiếu nếu công ty thực hiện thành công, mặc dù hiệu suất trong tương lai phần lớn vẫn phụ thuộc vào việc thị trường đón nhận GPU dòng MI400 và MI500 của công ty. Với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 134,20 USD đến 380 USD, câu chuyện tăng trưởng của AMD tiếp tục thu hút sự chú ý mặc dù các chỉ số định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao.

Trong các tin tức gần đây khác, AMD đã trình bày chiến lược tăng trưởng dài hạn tại Ngày Phân tích Tài chính 2025, phác thảo các mục tiêu đầy tham vọng cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu trên 35% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP vượt quá 20 USD trong ba đến năm năm tới. Công ty dự kiến mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu sẽ tăng trưởng hơn 60% CAGR, được thúc đẩy bởi GPU AMD Instinct MI350 Series, được mô tả là sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử AMD. AMD có kế hoạch ra mắt hệ thống Helios với GPU Instinct MI450 Series trong quý ba năm 2026, tiếp theo là MI500 Series vào năm 2027.

Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với AMD với mức giá mục tiêu 210 USD, lưu ý rằng các mục tiêu tài chính dài hạn của công ty đã vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, đặc biệt là trong phân khúc trung tâm dữ liệu. Tương tự, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ đối với AMD, đặt mức giá mục tiêu 250 USD, sau cuộc họp được mô tả là "rất mang tính xây dựng và hướng đến AI/DC". Nhà sản xuất chip đã nâng tất cả các chỉ tiêu tài chính chính so với những gì đã cung cấp lần cuối vào năm 2022.

Ngoài ra, OpenAI, công ty đã ký kết thỏa thuận với AMD để cung cấp năng lượng cho các mô hình AI của họ, đã tiết lộ kế hoạch kết thúc năm 2025 với tốc độ doanh thu hàng năm vượt quá 20 tỷ USD, trong bối cảnh mở rộng trung tâm dữ liệu đang diễn ra.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.