Bernstein hạ mục tiêu giá cổ phiếu Diageo do triển vọng kém tại Mỹ và Trung Quốc

Investing.com - Bernstein đã giảm mục tiêu giá đối với Diageo PLC (LON:DGE) (NYSE:DEO) xuống còn 24,20 GBP từ 25,50 GBP trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với nhà sản xuất đồ uống có cồn này. Hiện đang giao dịch ở mức 87,26 USD, Diageo dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, mặc dù đã giảm 28,55% kể từ đầu năm đến nay.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau khi Diageo công bố kết quả quý 1 năm tài chính 2026, cho thấy tăng trưởng doanh số hữu cơ đi ngang, vượt nhẹ so với kỳ vọng thị trường, nhưng kèm theo đó là hạ dự báo cho cả năm.

Diageo đã điều chỉnh triển vọng năm tài chính 2026 xuống mức tăng trưởng đi ngang hoặc giảm nhẹ về doanh thu hữu cơ, so với dự báo tăng trưởng đi ngang trước đó, trong khi dự báo EBIT hữu cơ được điều chỉnh xuống mức tăng trưởng tỷ lệ phần trăm ở mức thấp đến trung bình một chữ số từ mức tăng trưởng trung bình một chữ số trước đây. Mặc dù đối mặt với những thách thức này, công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức 5,68% và ghi nhận mức tăng trưởng cổ tức 53,99% trong 12 tháng qua.

Bernstein đã chỉ ra sự suy yếu tại thị trường Mỹ và Trung Quốc là những yếu tố chính đằng sau quyết định cắt giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống 2,2% cho năm tài chính 2026 và 3,4% cho năm tài chính 2027, đồng thời cũng hạ hệ số giá trên thu nhập dự phóng xuống 17,8 lần từ 18,4 lần. Hiện tại, Diageo đang giao dịch ở mức P/E là 20,95, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 99 USD đến 137 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá. InvestingPro cung cấp thông tin chuyên sâu hơn với các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cho Diageo và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác.

Công ty đồ uống có cồn này vẫn chưa công bố người kế nhiệm cho vị trí CEO, với Bernstein lưu ý rằng cuộc họp gần đây "đầy tham vọng nhưng thiếu thông tin về xu hướng bán hàng" và các hành động cụ thể để giải quyết thách thức ngày càng tăng về thị phần tại Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Diageo PLC đã báo cáo tăng trưởng doanh số hữu cơ nửa cuối năm đạt 2,3%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,66 USD. Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 7%, nhưng vẫn cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Để đáp lại những diễn biến này, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Diageo xuống còn 22,75 GBP từ 24,50 GBP, duy trì xếp hạng Nắm giữ do nhu cầu đồ uống có cồn yếu. Trong khi đó, Deutsche Bank cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Diageo, hạ xuống còn 20,20 GBP từ 20,60 GBP, đồng thời giữ xếp hạng Nắm giữ. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các cuộc thảo luận với CEO tạm thời của Diageo, người đã bày tỏ sự lạc quan về ban lãnh đạo mới của công ty. Ở một diễn biến khác, Goldman Sachs đã nâng xếp hạng cổ phiếu Diageo từ Bán lên Trung lập, đặt mục tiêu giá là 20,00 GBP. Việc nâng hạng này dựa trên chiến lược tiết kiệm chi phí của ban lãnh đạo mới nhằm ổn định thu nhập và tăng cường biên lợi nhuận, mặc dù tầm nhìn về kết quả tương lai còn hạn chế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.