Báo cáo dự trữ dầu API của Mỹ được công bố vào ngày hôm qua cho thấy có sự sụt giảm đáng kể trong trữ lượng dầu khai thác bổ sung – giảm 5,42 triệu thùng – mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 8. Nếu báo cáo của chính phủ EIA chính thức xác nhận mức giảm này, dự báo tổng trữ lượng sẽ giảm xuống với mức giảm -2,835 triệu thùng, dù sao thì đây vẫn là một con số tích cực, nhưng tại sao giá dầu WTI hiện vẫn tiếp tục giảm?
Giá dầu thô đã giảm trong sáu giờ qua. Có thể là do lo ngại ngày càng tăng về diễn biến Covid-19 đang bùng phát trở lại ở khu vực Châu Âu, dẫn đến các hạn chế xã hội mới và các quyết định đóng cửa hoàn toàn.
Điều đó chắc chắn là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự suy yếu của dầu, nhưng không phải là động lực ban đầu cho sự suy thoái hiện nay vì ngay cả những tin tức tiêu cực mới nhất, rằng Đức đang có số ca bệnh bùng phát kỷ lục, thì tín hiệu đà giảm đã được kích hoạt từ trước đó.
Vậy điều gì đang thúc đẩy quỹ đạo đi xuống của dầu? Các chỉ số cơ bản có thể không rõ ràng, nhưng các chỉ số kỹ thuật đang cho thấy động lực của cung và cầu khiến giá giảm mạnh.
Bằng chứng được thể hiện trên biểu đồ kỹ thuật với hai lần giảm trước đó trong tháng, mức $41 là mức kháng cự rõ ràng.
Lưu ý, đường DMA 50 – một mức hỗ trợ cho phạm vi trước đó – đã thất bại sau khi không tạo được một làn sóng tăng mới. Nhưng DMA 50 đã tham gia vùng kháng cự ở mức $41 – chính là đỉnh của một phạm vi.
Tuy nhiên, động lượng vẫn cho thấy đường trung bình động duy nhất đang tăng – đường DMA 100, vì đường này vẫn nằm trong phạm vi trung hạn của mức tăng từ mức dưới $40 vào tháng Tư.
Đường DMA 50 đang giảm với giá từ mức cao $43 và phạm vi trước đó. Bên cạnh đó, đường DMA 200 lại không cho thấy cơ hội có thể quay lại các mức cao trước đó. Nó đã trượt kể từ mức cao nhất tháng 10 năm 2018 là 76 đô la.
Thực tế là giá đã giảm, ngay cả trước những tin tức tiêu cực gần đây về virus đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mức giá. Cho rằng nó là đỉnh của một phạm vi, có khả năng giá sẽ quay trở lại mức đáy theo đà giảm sau khi xu hướng được hoàn toàn xác nhận, vì các lệnh bán đẩy giá xuống thấp hơn, kích hoạt các lệnh bán bổ sung, v.v. Nhu cầu đáng kể tiếp theo có thể xuất hiện về phía dưới cùng của phạm vi, khoảng giữa $30.
Tuy nhiên, phạm vi có khả năng không duy trì được hỗ trợ, theo sau nêm tăng giảm trước đó. Dù theo cách nào đi chăng nữa, các mức giá gần với phạm vi đỉnh có khả năng cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm vào lý tưởng từ quan điểm phần thưởng rủi ro.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá đóng cửa ở các mức thấp hơn này để chứng tỏ rằng người bán có nhiều hơn người mua ở các mức giá này. Sau đó, họ sẽ có thể đợi giá kiểm tra lại mức kháng cự, trước khi tiến đến vị thế Bán.
Các nhà giao dịch thận trọng cũng có thể chờ đợi một động thái quay trở lại, để có một điểm vào tốt hơn, nếu không phải là xác nhận kháng cự.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ bán khống tùy ý, theo chiến lược giao dịch của họ, miễn là họ hiểu được rủi ro. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $41
- Dừng lỗ: $42
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $38
- Phần thưởng: $3
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3