Mua cổ phiếu của Tesla (NASDAQ: TSLA) là một giao dịch có lợi nhuận rất cao khi nó trải qua một đợt điều chỉnh lớn. Khi gần đến giai đoạn cuối năm năm 2021, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo giá trị, đang trình bày một giới từ phần thưởng rủi ro tương tự.
Cổ phiếu Tesla, sau khi giảm hơn 20% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 11, đang trong một đợt giảm giá. Với sự trượt dốc đó, định giá thị trường của nhà sản xuất ô tô điện đã giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la.
Cổ phiếu Tesla đóng cửa hôm thứ Năm ở mức 926,92 đô la, với tháng 12 được định hình là tháng tồi tệ nhất của cổ phiếu kể từ tháng 3 năm 2020. Cổ phiếu cũng giảm hơn 21% so với mức đóng cửa kỷ lục 1.229,91 đô la vào ngày 4 tháng 11, báo hiệu một thị trường giá xuống, được xác định giảm ít nhất 20% so với mức đỉnh.
Nhưng các nhà đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Tesla đã quen với những thăng trầm này, vốn thường do chính CEO Elon Musk nhắc nhở. Đợt áp lực bán mới nhất bắt đầu sau khi.
Musk công khai tuyên bố sẽ bán 10% cổ phần của mình trong công ty sau khi thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter. Kể từ đó, ông đã bán tổng số cổ phiếu trị giá 12,7 tỷ USD trong khoảng thời gian 5 tuần.
Sự biến động tột độ của Tesla, mà không có bất kỳ chất xúc tác cơ bản nào, làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều nhà đầu tư dài hạn không ưa những động thái cực đoan phải đối mặt. Ngay cả sau đợt lao dốc gần đây, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 36% vào năm 2021, sau khi tăng gấp 8 lần so với năm trước.
Giảm thêm 20%
Sau đợt phục hồi đáng kinh ngạc này, thật khó để khuyến nghị cổ phiếu này từ quan điểm cơ bản. Không nghi ngờ gì nữa, Tesla đang thống trị thị trường xe điện và vị thế dẫn đầu của nó sẽ khó vượt qua, nhưng cổ phiếu của nó đang giao dịch ở mức bội số cực kỳ cao.
Theo phân tích của InvestorPro, cổ phiếu Tesla đang giao dịch ở mức bội số của giá trên thu nhập trong 12 tháng là 279, một mức đã thiết lập thanh hiệu suất cao đến mức không có chỗ cho nhà sản xuất ô tô mắc bất kỳ lỗi nào. đến hiệu quả tài chính.
Do mức định giá cực kỳ phong phú này, cổ phiếu của Tesla có thể là một vụ đánh cược rủi ro dựa trên mô hình của InvestingPro, chỉ định giá trị hợp lý cho cổ phiếu của Tesla là 743,35 USD, rủi ro giảm 22% so với mức hiện tại.
Điều đó cho thấy rằng bất kỳ sự thoái lui nào đối với cổ phiếu Tesla đã được chứng minh là một giao dịch sinh lợi cho người mua đang giảm giá. Theo Adam Jonas của Morgan Stanley, Tesla sẽ vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe điện, pin và quyền tự chủ trong tương lai gần, khiến nó trở thành ứng cử viên phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ghi chú gần đây của ông ấy cho biết:
“Chúng tôi hướng tới năm tài chính 22 với kỳ vọng về khả năng sinh lời từ ô tô mạnh mẽ, nhưng tính toán ngày càng khó khăn và những thay đổi tiềm ẩn có thể thách thức những kỳ vọng thông thường về chiến lược xe điện. Nếu bạn phải sở hữu cổ phiếu trong ngành này, hãy hết sức chọn lọc”.
Về Tesla, Jonas nói thêm:
“Được xem là công ty là một doanh nghiệp phần mềm đang phát triển nhanh, có tỷ suất lợi nhuận cao, có tiềm năng mang lại doanh thu định kỳ cao từ hoạt động kinh doanh dịch vụ và phần mềm xe hơi được kết nối của mình”.
Wedbush Securities, một trong những nhà dự báo khả quan nhất về Tesla, đã đưa ra mục tiêu giá 1.400 đô la mới cho cổ phiếu, nói rằng công ty có thể giành được một nửa giá trị được đặt ra là thị trường EV trị giá 5 nghìn tỷ đô la.
Theo nhà phân tích Dan Ives, Telsa sẽ được hưởng lợi từ cả dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 550 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden, được lập để thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện của đất nước, cũng như cải thiện nhu cầu ở Trung Quốc.
Ghi chú của ông ấy thêm vào:
“Làn sóng thủy triều xanh này sẽ mang lại cơ hội thị trường trị giá 5 nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới, với Tesla dẫn đầu”.
Kết luận
Cổ phiếu Tesla có thể sẽ vẫn biến động vào năm 2022, do mức độ quan tâm đầu cơ cao đối với cái tên này. Điều đó nói rằng, các nhà đầu tư có thể tận dụng bất kỳ đợt giảm giá nào khiến cổ phiếu của họ gần với giá trị cơ bản của chúng, giống như giá trị được tính toán bởi các mô hình InvestingPro.